Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riversgold Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -4 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 11,98 | 2,76 | -10,34 | -11,53 | 11,86 | 10,60 | 28,18 | 21,98 | -2,84 | -2,93 | 121,13 | 54,78 | 11,30 | -25,00 | -34,35 | -52,32 | |
| % af pengestrømmen | -87,03 | -94,07 | 92,06 | 76,65 | 63,29 | -112,15 | -34,61 | -26,37 | -22,89 | -33,25 | -63,95 | 167,31 | 81,35 | 103,47 | 90,53 | 124,55 | -620,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -110,13 | -6.274,91 | -21,00 | -26,58 | -50,90 | -103,67 | -7.284,64 | 101,39 | 21,72 | 17,84 | -26,59 | -36,23 | -51,22 | 227,41 | -1,56 | -1,58 | |
| % af pengestrømmen | -18,84 | 1,84 | 108,34 | 79,48 | 54,47 | -42,36 | 0,43 | -18,53 | -26,55 | -48,32 | -112,81 | 97,97 | 19,63 | 10,94 | 41,79 | 86,20 | -887,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -3,25 | -45,18 | -39,85 | -66,25 | 808,00 | 88,99 | 81,76 | 44,98 | -18,74 | -23,06 | -49,56 | -98,25 | 1.283,81 | 92,77 | 63,76 | 38,94 | |
| % af pengestrømmen | 205,90 | 192,28 | -100,38 | -56,07 | -17,66 | 254,07 | 133,97 | 144,77 | 149,34 | 181,46 | 276,61 | -165,07 | -0,91 | -14,34 | -32,25 | -110,69 | 1.607,84 |
| Cash Flow | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | -2 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | 3,61 | -205,01 | 7,69 | 7,14 | -163,12 | 258,42 | 68,20 | 40,55 | -33,12 | -49,53 | -184,52 | 218,31 | -12,49 | -14,27 | -52,28 | -109,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
