Pengestrømsopgørelse (TTM)
Resources & Energy Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -29,46 | 23,07 | -11,05 | -12,42 | -149,11 | 303,62 | 0,47 | 0,47 | -148,10 | 1,62 | 1,60 | -26,69 | -36,41 | 58,11 | 36,75 | |
| % af pengestrømmen | -218,62 | -97,03 | 435,73 | 258,32 | 169,65 | 52,88 | 81,01 | 173,07 | -1.374,59 | 35,42 | 45,00 | 60,95 | 110,13 | -150,66 | -357,82 | -982,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 102,18 | 299,00 | 7,00 | 6,54 | -1,31 | -1,32 | 12,01 | 10,73 | -18,55 | -31,85 | -46,74 | -12,85 | -14,74 | 2,09 | 2,05 | |
| % af pengestrømmen | -28,67 | -36,47 | 531,02 | 378,68 | 302,55 | -189,50 | -70,98 | -169,07 | 1.479,83 | 64,58 | 55,00 | 39,05 | 83,90 | -153,86 | -235,96 | -483,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Ændring (%) | 6,86 | 1,73 | -7,04 | -7,57 | 0,17 | 0,17 | -49,83 | -99,31 | 100,00 | 14,17 | 12,41 | |||||
| % af pengestrømmen | 347,29 | 233,50 | -866,75 | -537,00 | -372,21 | 236,63 | 89,97 | 95,99 | -5,24 | -94,03 | 404,52 | 693,78 | 1.566,68 | |||
| Cash Flow | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | 1 | 3 | 1 | -0 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 58,94 | -127,41 | 50,05 | 33,35 | -257,57 | 163,46 | -52,97 | -112,65 | 1.766,50 | -19,99 | -24,99 | -59,43 | -146,49 | -33,43 | -50,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
