Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regis Healthcare Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 116 | 105 | 105 | 124 | 143 | 115 | 82 | 50 | 78 | 105 | 150 | 195 | 224 | 252 | 281 | 309 | 308 | 306 |
| Ændring (%) | -9,67 | 0,21 | 18,15 | 15,36 | -19,81 | -28,18 | -39,23 | 54,95 | 35,46 | 42,73 | 29,94 | 14,68 | 12,80 | 11,24 | 10,10 | -0,47 | -0,47 | |
| % af pengestrømmen | 1.483,55 | 535,69 | -1.511,88 | -977,74 | -776,48 | 3.032,84 | 1.091,07 | 442,28 | 194,33 | 153,37 | 259,39 | 413,51 | 881,44 | 7.037,57 | 579,20 | 331,11 | 278,48 | 239,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | 10 | 7 | -17 | -41 | -49 | -43 | -37 | -15 | 7 | -37 | -80 | -108 | -137 | -120 | -104 | -118 | -133 |
| Ændring (%) | -167,39 | -21,51 | -321,81 | 145,08 | 19,29 | -12,21 | -13,90 | -58,95 | -143,60 | -659,92 | 117,86 | 35,11 | 25,99 | -11,95 | -13,57 | 13,85 | 12,16 | |
| % af pengestrømmen | -181,27 | 48,83 | -107,93 | 131,04 | 221,09 | -1.284,60 | -564,90 | -324,44 | -37,77 | 9,59 | -63,65 | -170,13 | -427,27 | -3.810,10 | -248,21 | -111,38 | -107,15 | -104,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -94 | -95 | -119 | -120 | -121 | -62 | -32 | -2 | -23 | -43 | -55 | -68 | -90 | -112 | -112 | -112 | -79 | -46 |
| Ændring (%) | 0,82 | 26,04 | 0,57 | 0,56 | -48,37 | -48,38 | -93,72 | 1.018,11 | 91,06 | 28,32 | 22,07 | 32,90 | 24,76 | -0,17 | -0,17 | -29,50 | -41,84 | |
| % af pengestrømmen | -1.202,28 | -484,51 | 1.719,81 | 946,70 | 655,39 | -1.648,24 | -426,17 | -17,84 | -56,57 | -62,97 | -95,74 | -143,38 | -354,18 | -3.127,48 | -230,99 | -119,73 | -71,33 | -35,92 |
| Cash Flow | 8 | 20 | -7 | -13 | -18 | 4 | 8 | 11 | 40 | 69 | 58 | 47 | 25 | 4 | 48 | 93 | 110 | 128 |
| Ændring (%) | 150,18 | -135,51 | 82,69 | 45,26 | -120,53 | 99,64 | 49,91 | 252,64 | 71,64 | -15,61 | -18,49 | -46,20 | -85,87 | 1.251,63 | 92,60 | 18,34 | 15,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
