Pengestrømsopgørelse (TTM)
ReadyTech Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 |
| Ændring (%) | -2,75 | -2,83 | -6,83 | -7,33 | 11,90 | 10,64 | 16,06 | 13,84 | 9,65 | 8,80 | -2,38 | -2,43 | -5,79 | -6,15 | -6,94 | -7,45 | -10,63 | -11,90 | |
| % af pengestrømmen | 749,23 | -179,73 | -77,73 | -130,46 | -608,45 | 10.481,27 | 666,68 | 335,25 | 243,59 | 397,34 | 843,81 | 1.249,79 | 2.525,50 | -2.527,73 | -774,65 | -899,98 | -1.108,15 | -3.791,98 | 1.826,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -54 | -58 | -40 | -21 | -25 | -28 | -28 | -28 | -26 | -24 | -24 | -24 | -26 | -29 | -34 | -39 | -33 | -28 |
| Ændring (%) | 7,88 | 7,30 | -31,68 | -46,36 | 16,44 | 14,12 | -0,90 | -0,91 | -5,96 | -6,34 | -1,62 | -1,65 | 11,23 | 10,10 | 16,47 | 14,14 | -13,46 | -15,56 | |
| % af pengestrømmen | -1.804,35 | 480,18 | 229,34 | 282,25 | 761,92 | -13.656,75 | -895,98 | -384,74 | -243,35 | -340,45 | -622,41 | -928,98 | -1.892,33 | 2.236,22 | 803,94 | 1.168,96 | 1.775,26 | 5.882,19 | -2.715,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32 | 23 | 13 | 7 | 1 | 6 | 10 | 11 | 11 | 3 | -5 | -6 | -7 | -5 | -3 | 5 | 12 | 11 | 10 |
| Ændring (%) | -29,66 | -42,16 | -44,29 | -79,49 | 297,93 | 74,87 | 4,77 | 4,55 | -70,95 | -244,28 | 19,89 | 16,59 | -30,88 | -44,69 | -291,41 | 152,24 | -8,35 | -9,11 | |
| % af pengestrømmen | 1.155,12 | -200,45 | -51,61 | -51,79 | -53,47 | 3.275,48 | 329,30 | 149,49 | 99,75 | 43,11 | -121,39 | -220,80 | -533,17 | 391,51 | 70,72 | -168,98 | -567,11 | -1.990,21 | 989,10 |
| Cash Flow | 3 | -11 | -25 | -14 | -3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | -1 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -505,38 | 124,67 | -44,48 | -80,13 | -106,50 | 1.639,39 | 130,79 | 56,67 | -32,78 | -48,77 | -34,09 | -51,72 | -194,12 | 206,24 | -19,90 | -24,84 | -73,88 | -282,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
