Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reef Casino Trust Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 8 | 13 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Ændring (%) | -0,25 | 50,83 | 33,70 | 8,35 | 7,71 | -2,58 | -2,65 | 9,62 | 8,78 | -2,42 | -2,48 | -10,65 | -11,92 | -3,92 | -4,08 | -2,82 | -2,91 | -1,38 | -1,40 | |
| % af pengestrømmen | 4.422,57 | 749,02 | 364,61 | 290,64 | 323,08 | 357,26 | 642,04 | 4.025,11 | 894,76 | 541,55 | 2.731,54 | -840,60 | -425,84 | -261,75 | -397,32 | -907,11 | -511,96 | -350,25 | -552,77 | -1.363,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | -13,24 | 7,30 | 6,80 | 34,88 | 25,86 | 4,68 | 4,47 | -7,20 | -7,76 | 46,13 | 31,57 | 8,71 | 8,01 | -4,97 | -5,23 | 17,77 | 15,09 | -7,33 | -7,91 | |
| % af pengestrømmen | -986,88 | -145,37 | -50,34 | -32,05 | -44,36 | -57,32 | -110,68 | -744,64 | -140,12 | -71,91 | -543,18 | 225,51 | 138,99 | 104,77 | 157,28 | 354,76 | 242,65 | 196,78 | 291,80 | 672,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -6 | -7 | -9 | -10 | -11 | -13 | -15 | -15 | -15 | -17 | -18 | -17 | -16 | -14 | -11 | -11 | -11 | -9 | -8 |
| Ændring (%) | -11,07 | 31,82 | 24,14 | 9,85 | 8,97 | 16,95 | 14,49 | 1,50 | 1,48 | 9,30 | 8,51 | -4,58 | -4,80 | -16,25 | -19,40 | -2,53 | -2,59 | -11,01 | -12,37 | |
| % af pengestrømmen | -3.335,70 | -503,65 | -214,27 | -158,58 | -178,73 | -199,95 | -431,36 | -3.180,47 | -654,63 | -369,64 | -2.088,36 | 715,09 | 386,85 | 256,98 | 340,04 | 652,35 | 369,31 | 253,47 | 360,97 | 791,24 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | -3 | -4 | -6 | -4 | -2 | -3 | -4 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | 488,98 | 209,85 | 67,73 | -2,53 | -2,60 | -45,79 | -84,47 | 393,13 | 79,72 | -80,65 | -416,90 | 76,38 | 43,30 | -36,70 | -57,99 | 72,18 | 41,92 | -37,51 | -60,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
