Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rincon Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -0,93 | -0,94 | 7,74 | 7,19 | -7,25 | -7,81 | -10,09 | -11,22 | 12,27 | 10,93 | 16,56 | 14,21 | 7,73 | 7,18 | -24,21 | -31,94 | -27,18 | -37,33 | |
| % af pengestrømmen | -23,09 | -237,30 | 28,07 | 30,72 | 33,46 | 42,47 | 61,99 | 69,29 | 81,28 | 170,35 | 1.418,26 | -37,98 | -21,44 | -33,12 | -62,73 | 225,86 | 22,77 | 20,12 | 16,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 50,25 | 33,44 | -1,55 | -1,58 | -11,49 | -12,98 | -12,33 | -14,06 | 21,08 | 17,41 | 24,58 | 19,73 | 14,22 | 12,45 | -11,60 | -13,12 | -14,94 | -17,56 | |
| % af pengestrømmen | -26,61 | -414,89 | 66,10 | 66,11 | 66,11 | 80,08 | 110,35 | 120,27 | 136,57 | 308,68 | 2.720,12 | -77,85 | -46,07 | -75,46 | -149,94 | 629,67 | 81,04 | 83,66 | 87,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 3 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -51,57 | -106,49 | -46,39 | -86,54 | -3.891,94 | 102,64 | -0,41 | -0,41 | 72,28 | 41,96 | 132,64 | 57,01 | -13,17 | -15,17 | -49,13 | -96,59 | -18,32 | -22,43 | |
| % af pengestrømmen | 149,70 | 752,19 | 5,83 | 3,18 | 0,43 | -22,54 | -72,34 | -89,56 | -117,86 | -379,03 | -4.038,39 | 215,83 | 167,51 | 208,59 | 312,67 | -755,53 | -3,82 | -3,78 | -3,73 |
| Cash Flow | 4 | 0 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 3 | 6 | 4 | 2 | -0 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -90,36 | -937,56 | -1,56 | -1,58 | -26,93 | -36,85 | -19,56 | -24,32 | -46,43 | -86,68 | -4.452,93 | 102,30 | -30,27 | -43,40 | -121,05 | 575,04 | -17,60 | -21,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
