Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rapid Critical Metals Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 127,60 | 56,06 | 11,84 | 10,59 | -16,08 | -19,17 | -10,10 | -11,24 | 10,07 | 9,15 | 8,62 | 7,93 | -0,27 | -0,27 | 11,97 | 10,69 | 26,12 | 20,71 | |
| % af pengestrømmen | -52,10 | -25,98 | -22,77 | -32,01 | -47,64 | 524,21 | 28,04 | 28,40 | 28,87 | 52,61 | 166,83 | 160,84 | 156,06 | 140,43 | 127,58 | 231,64 | 677,54 | -60,41 | -35,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | -11 |
| Ændring (%) | 62,56 | 38,48 | 48,47 | 32,65 | 38,12 | 27,60 | -11,58 | -13,10 | -30,04 | -42,94 | -1,33 | -1,35 | -17,94 | -21,87 | 4,45 | 4,26 | 538,91 | 84,35 | |
| % af pengestrømmen | -51,28 | -18,26 | -14,20 | -26,50 | -47,31 | 856,94 | 72,35 | 72,08 | 71,72 | 83,08 | 137,72 | 120,62 | 106,97 | 79,20 | 56,38 | 95,48 | 263,05 | -118,81 | -105,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 7 | 12 | 11 | 10 | 5 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 24 |
| Ændring (%) | 240,33 | 70,62 | -7,70 | -8,34 | -50,05 | -100,20 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -19,75 | -24,62 | 69,26 | 40,92 | 375,09 | 78,95 | |
| % af pengestrømmen | 189,86 | 141,58 | 135,64 | 157,37 | 194,13 | -1.271,51 | 0,17 | 0,10 | -0,00 | -35,22 | -204,64 | -181,64 | -163,29 | -118,23 | -81,19 | -222,85 | -829,85 | 278,70 | 240,85 |
| Cash Flow | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 | -0 | -6 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 5 | 10 |
| Ændring (%) | 356,40 | 78,09 | -20,44 | -25,70 | -107,63 | 1.411,28 | -11,25 | -12,67 | -39,61 | -65,58 | 12,66 | 11,24 | 10,83 | 9,77 | -38,33 | -62,16 | -1.514,61 | 107,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
