Pengestrømsopgørelse (TTM)
Recce Pharmaceuticals Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 | -12 | -14 | -14 | -13 | -11 | -9 | -11 | -13 | -13 | -13 | -17 | -20 |
| Ændring (%) | 33,88 | 0,95 | 0,94 | -3,68 | -3,82 | 11,91 | 10,64 | 30,28 | 23,24 | -6,15 | -6,55 | -14,50 | -16,96 | 22,20 | 18,17 | 1,56 | 1,54 | 26,19 | 20,75 | |
| % af pengestrømmen | -54,17 | -40,61 | -41,87 | -43,19 | -145,96 | 93,03 | 95,17 | 96,98 | 100,90 | 103,50 | 113,15 | 126,62 | 276,01 | -417,10 | -439,17 | -455,87 | -3.349,65 | 649,73 | -853,07 | -338,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 78,05 | 28,82 | 22,37 | 170,58 | 63,04 | -43,98 | -78,52 | -864,66 | 113,08 | -52,94 | -112,49 | 686,63 | 87,29 | -23,22 | -30,24 | -9,55 | 48,54 | 24,09 | -12,66 | |
| % af pengestrømmen | -0,25 | -0,25 | -0,33 | -0,42 | -3,97 | 4,29 | 2,20 | 0,43 | -2,65 | -4,70 | -2,58 | 0,39 | 7,73 | -26,35 | -17,43 | -10,68 | -69,91 | 19,84 | -25,61 | -7,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 27 | 26 | 26 | 13 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 19 | 27 |
| Ændring (%) | 62,89 | -1,16 | -1,17 | -50,40 | -101,62 | 7,30 | 6,80 | -15,10 | -17,79 | -855,94 | 113,23 | 166,91 | 62,53 | 18,87 | 15,87 | -14,13 | -15,29 | 65,15 | 38,61 | |
| % af pengestrømmen | 154,42 | 140,87 | 142,21 | 143,60 | 249,92 | 2,68 | 2,63 | 2,59 | 1,75 | 1,20 | -10,58 | -27,00 | -183,74 | 543,45 | 556,60 | 566,55 | 3.519,55 | -569,56 | 978,68 | 446,16 |
| Cash Flow | 11 | 19 | 19 | 18 | 5 | -8 | -9 | -9 | -12 | -14 | -12 | -10 | -4 | 2 | 3 | 3 | 0 | -2 | 2 | 6 |
| Ændring (%) | 78,56 | -2,09 | -2,13 | -71,50 | -250,89 | 9,39 | 8,58 | 25,22 | 20,14 | -14,15 | -16,49 | -60,78 | -154,95 | 16,06 | 13,84 | -86,18 | -623,48 | -196,11 | 204,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
