Pengestrømsopgørelse (TTM)
RBR Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -14,41 | 56,13 | 35,95 | 9,04 | 8,29 | -112,54 | 897,39 | -1,47 | -1,49 | -91,23 | -1.040,36 | -36,77 | -58,15 | -67,01 | -203,09 | -217,70 | 184,96 | -9,38 | -10,35 | |
| % af pengestrømmen | 1.048,61 | 340,57 | -312,63 | -164,23 | -226,14 | -332,21 | 27,15 | 200,87 | 255,83 | 356,27 | -24,61 | 83,01 | 88,77 | 120,29 | 73,67 | -528,06 | 98,56 | 152,52 | 403,29 | -393,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 103,15 | -16,13 | -19,23 | -71,86 | -255,36 | 98,09 | 49,52 | 121,62 | 54,88 | 44,76 | 30,92 | 26,81 | 21,14 | -3,59 | -3,72 | -21,25 | -26,99 | -56,81 | -131,55 | |
| % af pengestrømmen | -34,33 | -26,47 | 13,05 | 4,07 | 1,45 | -3,05 | -3,94 | -4,37 | -12,51 | -27,40 | 31,24 | 14,67 | 31,46 | 123,42 | 220,87 | 1.478,65 | 184,65 | 73,21 | 92,27 | 31,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -37,67 | 207,48 | 67,48 | -1,43 | -1,45 | -74,47 | -291,73 | 15,53 | 13,44 | -46,91 | -88,35 | -369,12 | 137,16 | -27,66 | -38,24 | 30,18 | 23,19 | 11,93 | 10,65 | |
| % af pengestrømmen | -922,17 | -218,13 | 394,34 | 255,20 | 317,66 | 424,66 | 70,65 | -100,47 | -150,04 | -240,60 | 100,62 | 4,20 | -19,14 | -146,98 | -197,34 | -847,36 | -174,93 | -117,02 | -382,20 | 460,68 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 163,53 | -270,08 | 158,79 | -20,81 | -26,28 | 53,43 | 34,83 | -22,64 | -29,26 | -226,95 | 178,77 | -40,87 | -69,12 | -46,13 | -85,62 | 530,62 | 84,14 | -65,73 | -191,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
