Pengestrømsopgørelse (TTM)
Radiopharm Theranostics Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -10 | -14 | -17 | -20 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -28 | -33 | -35 | -37 | -37 | -37 |
| Ændring (%) | 12.443,14 | 36,43 | 26,70 | 17,74 | 15,07 | -0,57 | -0,57 | 0,08 | 0,08 | 22,73 | 18,52 | 4,83 | 4,60 | 0,62 | 0,62 | |
| % af pengestrømmen | -121,48 | -36,76 | -145,27 | 205,25 | 170,70 | 151,84 | 122,61 | 102,62 | 296,68 | -334,15 | -136,16 | -96,75 | -155,41 | -347,62 | -855,51 | 1.930,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -15 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | -1 | -4 | |
| Ændring (%) | -48,89 | -95,66 | 71,70 | 41,76 | -2,39 | -2,45 | -39,02 | -63,99 | -12,64 | -14,46 | -1.030,11 | -20,39 | -152,29 | 291,24 | ||
| % af pengestrømmen | -105,29 | -155,89 | 7,54 | 9,14 | 10,02 | 7,94 | 6,52 | 11,48 | -4,65 | -1,35 | -0,69 | 9,87 | 16,80 | -21,48 | 188,51 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 65 | 37 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 16 | 30 | 49 | 68 | 55 | 45 | 42 | 39 |
| Ændring (%) | 45.115,35 | -42,95 | -75,27 | 0,18 | 0,18 | -39,37 | -64,92 | 720,10 | 87,81 | 62,17 | 38,34 | -18,62 | -17,59 | -6,70 | -7,18 | |
| % af pengestrømmen | 221,48 | 241,58 | 399,26 | -110,09 | -77,90 | -60,33 | -29,70 | -8,77 | -207,79 | 439,17 | 236,46 | 196,11 | 244,56 | 430,97 | 983,45 | -2.047,54 |
| Cash Flow | 0 | 27 | 9 | -8 | -12 | -15 | -19 | -22 | -8 | 7 | 21 | 35 | 23 | 11 | 4 | -2 |
| Ændring (%) | 41.353,15 | -65,48 | -189,68 | 41,57 | 29,36 | 23,14 | 18,79 | -65,38 | -188,86 | 201,19 | 66,80 | -34,74 | -53,24 | -59,11 | -144,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
