Pengestrømsopgørelse (TTM)
Patronus Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -14 | -14 | -13 | -11 | -9 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -11 | -14 | -14 | -13 | -11 | -10 |
| Ændring (%) | 0,34 | 0,34 | -12,69 | -14,54 | -11,36 | -12,81 | 3,11 | 3,02 | -5,45 | -5,76 | 1,66 | 1,64 | 35,75 | 26,33 | -2,29 | -2,34 | -13,38 | -15,45 | |
| % af pengestrømmen | -246,62 | -264,14 | -284,18 | -2.002,04 | 281,92 | 198,65 | 143,73 | 345,78 | -1.069,30 | -803,84 | -628,69 | -117,48 | -65,74 | -175,94 | -7.791,95 | 175,31 | 84,63 | 150,30 | -2.519,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -11 | -11 | -11 | -4 | 2 | 11 | 20 | 17 | 14 | 6 | -2 | 4 | 10 |
| Ændring (%) | -19,72 | -24,56 | -36,68 | -57,93 | 16.979,43 | 99,41 | 0,00 | 0,00 | -59,32 | -145,85 | 459,89 | 82,14 | -15,21 | -17,94 | -57,91 | -137,57 | -276,49 | 156,66 | |
| % af pengestrømmen | -3,38 | -2,89 | -2,34 | -11,96 | 0,83 | 112,61 | 186,34 | 434,77 | -1.305,11 | -422,07 | 160,59 | 165,27 | 165,74 | 277,06 | 7.970,63 | -77,26 | 14,35 | -51,92 | 2.642,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 20 | 20 | 13 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 14 | 7 | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | -1,75 | -1,78 | -32,22 | -47,53 | 45,43 | 31,24 | 26,78 | 21,13 | -32,60 | -48,37 | -50,00 | 100,00 | 7,24 | 6,75 | -23,05 | -29,96 | |||
| % af pengestrømmen | 350,00 | 367,03 | 386,52 | 2.114,00 | -182,75 | -211,26 | -230,07 | -680,56 | 2.474,41 | 1.325,91 | 568,10 | 52,21 | -1,12 | -78,68 | 1,94 | 1,03 | 1,62 | -22,46 | |
| Cash Flow | 6 | 5 | 5 | 1 | -4 | -5 | -6 | -2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 6 | 0 | -8 | -16 | -8 | 0 |
| Ændring (%) | -6,31 | -6,73 | -87,61 | -706,91 | 25,80 | 20,51 | -57,14 | -133,31 | 25,78 | 20,49 | 444,03 | 81,62 | -49,28 | -97,15 | -4.442,81 | 102,30 | -51,23 | -105,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
