Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pacific Smiles Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | 40 | 39 | 39 | 28 | 17 | 18 | 18 | 23 | 27 | 34 | 41 | 41 | 42 | 37 | 33 | 28 | 23 | 26 | 29 |
| Ændring (%) | 16,23 | -0,91 | -0,92 | -27,67 | -38,26 | 1,48 | 1,45 | 26,67 | 21,05 | 24,47 | 19,66 | 1,47 | 1,45 | -11,01 | -12,38 | -15,18 | -17,90 | 12,94 | 11,46 | |
| % af pengestrømmen | 1.119,19 | -1.776,39 | -1.197,07 | -898,59 | -2.092,57 | 1.059,35 | 1.411,80 | 2.085,90 | 977,77 | 726,17 | 647,73 | 603,93 | 781,36 | 1.093,43 | 2.554,79 | -3.577,54 | -548,88 | -247,72 | -945,42 | 763,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -14 | -20 | -25 | -27 | -28 | -25 | -22 | -18 | -15 | -13 | -11 | -8 | -6 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 17,97 | 40,38 | 28,77 | 6,02 | 5,68 | -10,77 | -12,07 | -16,82 | -20,22 | -14,09 | -16,40 | -23,64 | -30,95 | -19,78 | -24,66 | 21,12 | 17,44 | 5,70 | 5,39 | |
| % af pengestrømmen | -387,32 | 623,97 | 595,70 | 581,14 | 1.983,72 | -1.718,89 | -2.014,37 | -2.579,49 | -794,00 | -388,62 | -239,24 | -155,84 | -151,73 | -144,52 | -304,40 | 366,52 | 80,30 | 51,84 | 185,18 | -141,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -28 | -23 | -18 | -3 | 12 | 9 | 5 | -2 | -9 | -16 | -24 | -28 | -33 | -32 | -30 | -29 | -27 | -23 | -20 |
| Ændring (%) | 45,14 | -17,65 | -21,44 | -84,46 | -543,56 | -29,57 | -41,98 | -138,13 | 362,26 | 81,22 | 44,82 | 19,33 | 16,20 | -3,53 | -3,66 | -5,07 | -5,34 | -13,96 | -16,23 | |
| % af pengestrømmen | -631,87 | 1.252,42 | 701,37 | 417,45 | 208,84 | 759,54 | 702,56 | 593,59 | -83,76 | -237,55 | -308,49 | -348,09 | -529,63 | -848,91 | -2.150,39 | 3.311,01 | 568,58 | 295,88 | 860,24 | -522,48 |
| Cash Flow | 3 | -2 | -3 | -4 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | -1 | -5 | -9 | -3 | 4 |
| Ændring (%) | -173,23 | 47,04 | 31,99 | -68,94 | -221,96 | -23,86 | -31,33 | 170,22 | 62,99 | 39,55 | 28,34 | -21,57 | -27,51 | -61,92 | -162,57 | 452,84 | 81,91 | -70,41 | -237,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
