Pengestrømsopgørelse (TTM)
Paterson Resources Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 21,21 | -2,76 | -2,84 | -18,87 | -23,25 | 12,39 | 11,02 | -5,23 | -5,52 | 20,30 | 16,88 | 6,61 | 6,20 | -16,42 | -19,65 | 19,07 | 16,01 | |
| % af pengestrømmen | -34,19 | -29,93 | -54,01 | -364,99 | 167,92 | 50,20 | 65,36 | 86,24 | 54,82 | 38,96 | 63,29 | 113,86 | 393,02 | -337,27 | -891,01 | 616,80 | -124,06 | -66,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 32,05 | 71,66 | 41,74 | 19,18 | 16,10 | -9,88 | -10,96 | -11,79 | -13,37 | 25,44 | 20,28 | 9,06 | 8,31 | -24,91 | -33,17 | -182,99 | 220,50 | |
| % af pengestrømmen | -15,65 | -14,93 | -47,56 | -468,87 | 316,88 | 143,31 | 149,62 | 158,31 | 93,66 | 61,04 | 103,39 | 191,42 | 675,87 | -591,49 | -1.403,93 | 808,32 | 113,31 | 167,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | 33,87 | -25,03 | -33,39 | -27,33 | -37,62 | 6,14 | 5,79 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 45,78 | 31,41 | -26,35 | -35,77 | -50,52 | -102,12 | |
| % af pengestrømmen | 149,84 | 144,85 | 201,58 | 933,86 | -384,80 | -93,51 | -114,99 | -144,54 | -48,47 | -0,00 | -66,68 | -205,28 | -968,89 | 1.028,76 | 2.394,95 | -1.325,11 | 110,75 | -1,08 |
| Cash Flow | 2 | 3 | 2 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 38,48 | -46,13 | -85,62 | -276,35 | 156,71 | -13,68 | -15,85 | 49,09 | 32,93 | -25,94 | -35,03 | -69,11 | -223,76 | -68,36 | -216,08 | -692,00 | 116,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
