Pengestrømsopgørelse (TTM)
Perenti Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 296 | 293 | 291 | 316 | 341 | 355 | 369 | 384 | 398 | 405 | 412 | 450 | 488 | 477 | 467 | 489 | 510 | 500 | 491 |
| Ændring (%) | -0,96 | -0,97 | 8,73 | 8,03 | 4,10 | 3,94 | 3,91 | 3,76 | 1,69 | 1,66 | 9,26 | 8,47 | -2,11 | -2,16 | 4,59 | 4,39 | -1,89 | -1,93 | |
| % af pengestrømmen | -472,13 | -2.514,68 | 737,29 | 512,94 | 407,39 | 482,38 | 581,28 | 3.430,87 | -967,27 | -11.745,20 | 1.201,21 | 483,43 | 321,39 | 1.585,42 | -510,33 | -1.409,06 | 2.299,19 | 3.114,16 | 4.930,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -204 | -208 | -212 | -262 | -312 | -316 | -320 | -301 | -281 | -337 | -393 | -388 | -383 | -337 | -292 | -258 | -224 | -217 | -209 |
| Ændring (%) | 2,04 | 2,00 | 23,39 | 18,96 | 1,38 | 1,36 | -6,20 | -6,61 | 20,00 | 16,67 | -1,30 | -1,32 | -11,87 | -13,47 | -11,64 | -13,17 | -3,23 | -3,33 | |
| % af pengestrømmen | 325,23 | 1.784,76 | -538,98 | -425,54 | -372,17 | -429,18 | -504,36 | -2.687,39 | 681,96 | 9.771,32 | -1.146,79 | -416,94 | -252,17 | -1.119,96 | 318,84 | 743,69 | -1.009,30 | -1.348,42 | -2.104,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -144 | -93 | -42 | 4 | 49 | 32 | 15 | -76 | -168 | -79 | 9 | 31 | 53 | -113 | -280 | -275 | -271 | -269 | -266 |
| Ændring (%) | -35,55 | -55,17 | -108,45 | 1.283,66 | -34,51 | -52,70 | -604,97 | 119,80 | -52,82 | -111,93 | 229,77 | 69,68 | -314,47 | 146,63 | -1,45 | -1,48 | -1,01 | -1,02 | |
| % af pengestrømmen | 230,20 | 797,81 | -105,89 | 5,72 | 58,23 | 43,38 | 23,79 | -682,35 | 407,53 | 2.296,04 | 27,56 | 33,48 | 34,82 | -376,35 | 305,36 | 794,37 | -1.223,33 | -1.671,73 | -2.671,07 |
| Cash Flow | -63 | -12 | 39 | 62 | 84 | 74 | 64 | 11 | -41 | -3 | 34 | 93 | 152 | 30 | -92 | -35 | 22 | 16 | 10 |
| Ændring (%) | -81,40 | -437,77 | 56,28 | 36,01 | -12,09 | -13,75 | -82,40 | -468,03 | -91,63 | -1.094,05 | 171,47 | 63,16 | -80,16 | -403,95 | -62,12 | -163,98 | -27,56 | -38,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
