Pengestrømsopgørelse (TTM)
Piche Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 14,80 | 12,89 | 31,13 | 23,74 | 73,82 | 42,47 | -4,04 | -4,21 | -17,28 | -20,89 | |
| % af pengestrømmen | -97,55 | -129,11 | -172,04 | -490,59 | 3.478,32 | -182,56 | -128,11 | -122,12 | -116,20 | -316,68 | 193,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 100,00 | 3,13 | 3,04 | -37,44 | -59,85 | -12,24 | -13,95 | -33,05 | -49,36 | ||
| % af pengestrømmen | -3,62 | -8,54 | -19,16 | 113,13 | -2,14 | -0,42 | -0,37 | -0,31 | -0,69 | 0,27 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 |
| Ændring (%) | 1,87 | 1,84 | -0,99 | -1,00 | 170,56 | 63,04 | 0,24 | 0,23 | -39,05 | -64,07 | |
| % af pengestrømmen | 197,27 | 231,68 | 278,49 | 599,60 | -3.401,30 | 277,86 | 223,14 | 222,17 | 221,21 | 444,19 | -123,28 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | -13,26 | -15,28 | -54,01 | -117,45 | -3.411,94 | 103,02 | 0,67 | 0,67 | -69,65 | -229,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
