Pengestrømsopgørelse (TTM)
Patagonia Lithium Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 236,95 | 38,17 | -10,90 | -12,24 | 9,21 | 8,43 | 23,95 | 19,33 | |
| % af pengestrømmen | -40,89 | -25,37 | -53,01 | 196,49 | 27,99 | 32,34 | 37,22 | 86,95 | 901,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -3,25 | -75,86 | 102,41 | 50,60 | 27,95 | 21,84 | -3,62 | -3,76 | |
| % af pengestrømmen | -622,89 | -110,96 | -40,51 | 341,12 | 83,39 | 112,86 | 145,96 | 265,14 | 2.216,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | 68,04 | -49,25 | -48,70 | -94,94 | 1.114,11 | 91,76 | 60,88 | 37,84 | |
| % af pengestrømmen | 763,77 | 236,33 | 181,40 | -387,14 | -3,18 | -40,83 | -83,11 | -252,02 | -3.017,51 |
| Cash Flow | 1 | 3 | 2 | -0 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 443,10 | -33,88 | -124,04 | 516,04 | -5,47 | -5,78 | -46,95 | -88,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
