Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pathkey.AI Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 60,96 | 37,87 | -12,11 | -13,78 | -21,22 | -26,93 | 27,98 | 21,86 | 5,39 | 5,12 | 18,04 | 15,28 | 0,97 | 0,96 | -19,37 | -24,03 | -6,40 | -6,84 | |
| % af pengestrømmen | -59,60 | -143,74 | -395,07 | 344,78 | 99,32 | 112,61 | 146,73 | 240,85 | 409,14 | 737,10 | 2.666,06 | 2.644,56 | 2.628,94 | 1.245,75 | 821,67 | 647,29 | 480,74 | 857,62 | 8.495,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -321,68 | 145,11 | -56,61 | -130,45 | 4,81 | 4,59 | -40,25 | -67,38 | -44,98 | -81,75 | 3.921,08 | 97,52 | 3,74 | 3,60 | 827,35 | 89,22 | -0,20 | -0,20 | |
| % af pengestrømmen | -0,95 | 3,17 | 15,50 | -6,68 | 0,68 | 1,02 | 1,91 | 1,46 | 0,67 | 0,63 | 0,39 | 13,29 | 22,64 | 11,02 | 7,46 | 67,60 | 125,03 | 237,84 | 2.524,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | 128,12 | 56,16 | 20,42 | 16,96 | 18,60 | 15,68 | -3,40 | -3,52 | -13,69 | -15,86 | 3,26 | 3,16 | |||
| % af pengestrømmen | 160,55 | 240,57 | 479,57 | -238,11 | -13,64 | -48,64 | -142,32 | -309,81 | -637,72 | -2.566,45 | -2.557,85 | -2.551,58 | -1.156,77 | -729,13 | -614,89 | -505,78 | -995,46 | -10.920,00 | |
| Cash Flow | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -33,26 | -49,84 | -200,71 | 199,30 | -30,52 | -43,92 | -22,04 | -28,26 | -41,50 | -70,94 | 19,00 | 15,96 | 113,08 | 53,07 | 2,35 | 2,29 | -47,53 | -90,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
