Pengestrømsopgørelse (TTM)
Peregrine Gold Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 180,98 | 12,67 | 11,25 | 3,35 | 3,24 | -1,28 | -1,30 | -0,23 | -0,23 | -11,04 | -12,41 | 5,75 | 5,44 | 14,85 | 12,93 | |
| % af pengestrømmen | -15,48 | 566,11 | 377,97 | 298,76 | 359,98 | 445,54 | 1.949,97 | -790,83 | 649,96 | 229,65 | 173,21 | 131,68 | 191,60 | 323,68 | -397,57 | -146,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -86,78 | 62,10 | 38,31 | -26,13 | -35,38 | 459,39 | 82,12 | 16,63 | 14,26 | -12,88 | -14,79 | 9,48 | 8,65 | -734,35 | 115,76 | |
| % af pengestrømmen | -1,20 | 2,06 | 1,98 | 1,94 | 1,67 | 1,30 | 32,13 | -24,05 | 23,10 | 9,35 | 6,90 | 5,11 | 7,69 | 13,39 | 90,85 | 63,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | -69,18 | 0,91 | 0,90 | 11,82 | 10,57 | 22,39 | 18,30 | -23,96 | -31,51 | -32,02 | -47,09 | 96,15 | 49,02 | 60,41 | 37,66 | |
| % af pengestrømmen | 116,67 | -468,16 | -279,95 | -200,70 | -261,65 | -346,83 | -1.882,10 | 914,88 | -573,06 | -139,00 | -80,12 | -36,79 | -99,29 | -237,07 | 406,72 | 182,41 |
| Cash Flow | 6 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | -107,68 | 68,76 | 40,74 | -14,22 | -16,58 | -77,45 | -343,36 | -221,40 | 182,38 | 17,95 | 15,22 | -27,32 | -37,59 | -193,50 | 206,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
