Pengestrømsopgørelse (TTM)
Phoslock Environmental Technologies Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -7 | -7 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -13,59 | 4,76 | 4,54 | -3,39 | -3,51 | -7,13 | -7,68 | -28,36 | -39,58 | -28,94 | -40,73 | 79,00 | 44,14 | -15,57 | -18,45 | -3,87 | -4,03 | |
| % af pengestrømmen | 89,59 | 92,97 | 89,50 | 86,55 | 84,72 | 82,84 | 83,30 | 83,85 | 78,51 | 68,44 | 47,99 | 28,07 | 59,04 | 103,18 | 163,19 | 1.049,73 | 132,84 | 68,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | 113,64 | 70,92 | 41,49 | 42,08 | 29,62 | 10,27 | 9,31 | -14,80 | -17,36 | 156,29 | 60,98 | -48,89 | -95,64 | -2.039,80 | 105,16 | -53,08 | -113,11 | |
| % af pengestrømmen | 0,74 | 1,89 | 2,97 | 3,89 | 5,60 | 7,36 | 8,79 | 10,47 | 11,66 | 13,90 | 35,16 | 55,85 | 33,55 | 1,77 | -64,44 | -1.042,78 | -64,41 | 4,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -21,82 | 20,31 | 16,88 | 0,89 | 0,88 | -13,03 | -14,98 | 5,22 | 4,96 | -3,39 | -3,51 | -16,06 | -19,13 | 5,77 | 5,46 | 5,05 | 4,81 | |
| % af pengestrømmen | 6,86 | 6,44 | 7,12 | 7,70 | 7,87 | 8,05 | 7,58 | 7,03 | 9,66 | 14,63 | 13,95 | 13,28 | 13,10 | 12,85 | 25,46 | 211,76 | 29,29 | 16,43 |
| Cash Flow | -9 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -0 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | -16,72 | 8,82 | 8,10 | -1,31 | -1,32 | -7,64 | -8,28 | -23,49 | -30,69 | 1,34 | 1,33 | -14,91 | -17,52 | -46,62 | -87,32 | 659,63 | 86,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
