Pengestrømsopgørelse (TTM)
Parabellum Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 481,56 | 6,72 | 6,30 | 4,94 | 4,71 | -4,04 | -4,21 | -15,23 | -17,96 | -9,61 | -10,63 | 6,53 | 6,13 | |
| % af pengestrømmen | -16,54 | -16,01 | -42,36 | 94,05 | 340,32 | -246,09 | 69,61 | 29,06 | 21,59 | 15,76 | 25,10 | 94,26 | 138,18 | 235,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | 224,81 | 69,21 | 10,49 | 9,50 | -30,79 | -44,49 | -31,53 | -46,05 | -44,39 | -79,83 | -238,71 | 172,09 | ||
| % af pengestrømmen | -16,77 | -134,98 | 477,03 | 1.817,44 | -1.374,25 | 280,37 | 67,82 | 40,69 | 19,53 | 19,14 | 16,22 | -30,97 | -135,05 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | 584,21 | -15,73 | -18,67 | 26,68 | 21,06 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | ||
| % af pengestrømmen | 116,54 | 132,78 | 277,34 | -471,08 | -2.057,76 | 1.720,34 | -253,57 | -0,00 | 35,78 | 63,68 | 56,11 | -0,00 | -0,00 | |
| Cash Flow | 1 | 4 | 2 | -1 | -0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 500,51 | -59,66 | -147,88 | -71,00 | -244,81 | -439,23 | 129,48 | 14,11 | 12,37 | -43,25 | -76,20 | -27,33 | -37,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
