Pengestrømsopgørelse (TTM)
Neurizon Therapeutics Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -17 |
| Ændring (%) | 18,24 | 15,43 | 2,04 | 1,99 | -32,22 | -47,54 | 115,10 | 53,51 | -0,93 | -0,94 | 118,35 | 54,20 | 51,22 | 33,87 | 18,30 | 15,47 | 11,05 | 9,95 | |
| % af pengestrømmen | -671,07 | 269,78 | 133,07 | 166,75 | 220,34 | 153,57 | 82,91 | 725,27 | -538,77 | -84,21 | -45,28 | -64,47 | -73,75 | -133,94 | -224,42 | 2.778,47 | 257,38 | 410,11 | 797,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -2 | -0 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | 30,98 | 23,65 | -40,30 | -67,50 | -138,09 | 362,52 | -72,85 | -268,35 | 235,90 | 70,23 | 241,70 | 70,73 | 122,50 | 55,06 | -49,73 | -98,93 | -6.995,84 | 101,45 | |
| % af pengestrømmen | -98,76 | 43,98 | 23,24 | 17,04 | 7,17 | -2,81 | -13,38 | -14,77 | -12,03 | -6,38 | -5,89 | -13,13 | -16,63 | -44,43 | -86,23 | 453,61 | 0,39 | -38,39 | -136,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 14 | 9 | 11 | 12 |
| Ændring (%) | -27,72 | -38,35 | 21,16 | 17,46 | -61,29 | -158,31 | -592,83 | 120,29 | 85,62 | 46,13 | 80,17 | 44,50 | 21,75 | 17,86 | -27,12 | -37,21 | 20,04 | 16,69 | |
| % af pengestrømmen | 869,83 | -213,76 | -56,32 | -83,79 | -127,51 | -50,76 | 30,46 | -610,51 | 650,80 | 190,59 | 151,17 | 177,60 | 190,38 | 278,37 | 410,65 | -3.132,08 | -157,77 | -271,74 | -561,06 |
| Cash Flow | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | -0 | -6 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | -394,12 | 134,00 | -18,57 | -22,81 | -2,76 | -2,84 | -75,41 | -306,65 | 533,83 | 84,22 | 53,36 | 34,80 | -16,74 | -20,10 | -109,56 | 1.146,52 | -30,31 | -43,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
