Pengestrømsopgørelse (TTM)
OncoSil Medical Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -10 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -11 | -12 | -13 | -12 | -12 | -12 | -13 |
| Ændring (%) | 13,23 | 11,68 | -4,65 | -4,88 | -0,46 | -0,46 | 6,48 | 6,08 | -4,85 | -5,10 | 2,97 | 2,89 | 8,35 | 7,71 | -2,26 | -2,31 | 3,51 | 3,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,65 | 99,46 | 98,54 | 173,22 | 1.053,15 | 1.079,37 | 1.107,20 | 764,42 | 599,98 | 782,80 | 1.181,53 | 365,48 | 221,25 | 1.779,23 | -353,44 | -590,44 | -1.982,97 | 499,11 | 230,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -22,84 | -29,60 | -40,06 | -66,83 | 28,26 | 22,03 | 266,72 | 72,73 | -2,85 | -2,93 | 130,71 | 56,66 | 2,88 | 2,80 | -46,41 | -86,60 | -28,08 | -39,04 | |
| % af pengestrømmen | 0,62 | 0,42 | 0,26 | 0,29 | 0,61 | 0,80 | 1,01 | 2,40 | 3,07 | 4,08 | 6,31 | 4,37 | 4,03 | 30,76 | -5,83 | -5,34 | -2,46 | 0,43 | 0,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 11 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 |
| Ændring (%) | -110,93 | 1.015,12 | -3.426,98 | 103,01 | -0,19 | -0,19 | 2,00 | 1,96 | -0,32 | -0,32 | -17,49 | -21,20 | 83,76 | 45,58 | -11,19 | -12,60 | -21,11 | -26,76 | |
| % af pengestrømmen | -1,27 | 0,12 | 1,20 | -73,50 | -953,76 | -980,18 | -1.008,21 | -666,82 | -503,04 | -687,57 | -1.090,03 | -270,18 | -125,27 | -1.708,54 | 458,74 | 696,31 | 2.092,19 | -401,36 | -131,05 |
| Cash Flow | -9 | -10 | -11 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 | -5 | -1 | 4 | 2 | 1 | -3 | -6 |
| Ændring (%) | 14,58 | 12,72 | -45,76 | -84,35 | -2,88 | -2,96 | 54,23 | 35,16 | -27,07 | -37,13 | 232,88 | 69,96 | -86,53 | -642,21 | -41,49 | -70,91 | -511,24 | 124,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
