Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orion Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -10 | -12 | -12 | -13 | -12 | -12 | -11 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -9 | -10 |
| Ændring (%) | 14,85 | 12,93 | 5,00 | 4,76 | -4,52 | -4,74 | -7,93 | -8,61 | 5,88 | 5,55 | 4,18 | 4,02 | -7,26 | -7,83 | -11,81 | -13,39 | 10,41 | 9,43 | |
| % af pengestrømmen | -47,21 | -81,84 | -188,38 | 249,01 | 80,05 | 105,68 | 163,11 | 547,34 | -304,15 | -183,48 | -135,41 | -259,84 | -1.709,35 | 572,92 | 223,63 | 143,56 | 97,74 | 200,84 | 1.581,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -13 | -18 | -21 | -24 | -20 | -16 | -11 | -7 |
| Ændring (%) | 75,71 | 43,09 | 2,08 | 2,04 | -8,06 | -8,77 | 3,25 | 3,15 | 29,60 | 22,84 | 79,48 | 44,28 | 16,17 | 13,92 | -16,88 | -20,30 | -28,24 | -39,35 | |
| % af pengestrømmen | -9,79 | -25,96 | -75,71 | 97,30 | 30,46 | 38,73 | 57,25 | 215,41 | -135,10 | -99,76 | -85,68 | -283,23 | -2.584,42 | 1.085,05 | 523,46 | 316,72 | 198,42 | 265,00 | 1.156,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 27 | 23 | 12 | 2 | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 29 | 31 | 30 | 29 | 22 | 16 | 16 | 16 |
| Ændring (%) | -11,86 | -13,46 | -45,99 | -85,13 | 187,71 | 65,24 | 54,50 | 35,27 | 24,47 | 19,66 | 5,83 | 5,51 | -2,67 | -2,74 | -22,61 | -29,21 | -0,52 | -0,53 | |
| % af pengestrømmen | 156,00 | 207,53 | 366,10 | -248,94 | -11,36 | -45,18 | -120,95 | -681,05 | 560,20 | 397,25 | 332,34 | 647,84 | 4.322,95 | -1.520,66 | -626,32 | -352,82 | -196,33 | -363,46 | -2.601,66 |
| Cash Flow | 19 | 13 | 6 | -5 | -16 | -12 | -7 | -2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | -2 | -5 | -6 | -8 | -4 | -1 |
| Ændring (%) | -33,75 | -50,94 | -179,44 | 225,89 | -27,68 | -38,28 | -72,56 | -264,46 | 75,52 | 43,03 | -45,71 | -84,19 | -376,70 | 136,14 | 37,38 | 27,21 | -46,27 | -86,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
