Pengestrømsopgørelse (TTM)
OMG Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 25,23 | 47,45 | 32,18 | -4,12 | -4,29 | -16,37 | -19,57 | 10,60 | 9,59 | 3,89 | 3,74 | -18,64 | -22,91 | -10,62 | -11,88 | -16,99 | -20,47 | 20,64 | 17,11 | |
| % af pengestrømmen | -109,12 | -71,45 | -152,61 | -365,74 | -826,72 | 2.213,54 | -571,42 | -199,07 | 606,79 | 139,82 | 146,60 | 153,51 | 191,22 | 314,29 | 482,99 | 1.516,88 | 3.702,08 | -3.131,96 | -583,68 | -370,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 56,11 | 22,00 | 18,04 | 629,75 | 86,30 | -4,94 | -5,20 | -53,21 | -113,74 | -63,88 | -176,88 | -62,36 | -165,64 | -87,02 | -669,93 | -22,74 | -29,43 | -3.556,40 | 102,89 | |
| % af pengestrømmen | -4,79 | -3,91 | -6,91 | -14,79 | -254,49 | 1.326,39 | -389,18 | -159,81 | 206,06 | -5,95 | -2,17 | 1,68 | 0,97 | -1,36 | -0,30 | 6,16 | 13,99 | -10,50 | 56,07 | 61,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 56,79 | 2,16 | 2,12 | 4,27 | 4,10 | -0,11 | -0,11 | -43,63 | -77,39 | 29,92 | 23,03 | 9,11 | 8,35 | 4,51 | 4,31 | -13,59 | -15,73 | 25,34 | 20,22 | |
| % af pengestrømmen | 213,95 | 175,39 | 259,55 | 480,54 | 1.181,25 | -3.440,14 | 1.060,71 | 458,95 | -713,03 | -33,90 | -44,45 | -55,20 | -92,21 | -213,01 | -382,76 | -1.423,04 | -3.615,29 | 3.240,81 | 627,48 | 408,74 |
| Cash Flow | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 91,25 | -30,96 | -44,85 | -57,58 | -135,74 | -423,97 | 130,87 | -136,29 | 375,59 | -0,92 | -0,93 | -34,68 | -53,10 | -41,84 | -71,94 | -65,99 | -194,01 | 547,35 | 84,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
