Pengestrømsopgørelse (TTM)
Optiscan Imaging Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | 27,09 | 21,32 | 8,47 | 7,80 | -1,78 | -1,81 | -7,36 | -7,95 | 38,96 | 28,04 | 1,21 | 1,19 | 1,02 | 1,01 | 2,99 | 2,91 | 2,95 | 2,87 | |
| % af pengestrømmen | -26,86 | -92,42 | 158,56 | 118,92 | 97,97 | 93,13 | 88,60 | 87,52 | 86,28 | -453,35 | -100,40 | -105,01 | -109,93 | -301,11 | 427,35 | 413,34 | 400,94 | -143,99 | -63,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -5 | -5 | -5 | -0 | 5 | 5 | 5 | 2 | -0 |
| Ændring (%) | -3,80 | -3,95 | 167,63 | 62,63 | 47,56 | 32,23 | -23,81 | -31,25 | 1.935,54 | 95,09 | 1,94 | 1,90 | -97,10 | -3.352,05 | 1,20 | 1,19 | -52,48 | -110,44 | |
| % af pengestrømmen | -0,39 | -1,02 | 1,38 | 2,55 | 3,17 | 4,53 | 5,80 | 4,72 | 3,47 | -267,23 | -90,18 | -94,99 | -100,14 | -7,87 | -359,44 | -341,60 | -325,81 | 54,01 | -2,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | -0 | -0 | -0 | 8 | 17 |
| Ændring (%) | -43,85 | -78,09 | -48,20 | -93,05 | -311,67 | 147,24 | 30,23 | 23,21 | -2.218,30 | 104,72 | -0,10 | -0,10 | -51,37 | -105,65 | -7,14 | -7,69 | -2.311,10 | 104,52 | |
| % af pengestrømmen | 127,25 | 193,43 | -59,94 | -21,47 | -1,14 | 2,33 | 5,59 | 7,77 | 10,25 | 820,93 | 290,70 | 300,10 | 310,14 | 408,94 | 32,49 | 28,33 | 24,65 | 190,13 | 165,55 |
| Cash Flow | 8 | 3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | -1 | -1 | -2 | 4 | 10 |
| Ændring (%) | -63,06 | -170,71 | 44,63 | 30,86 | 3,32 | 3,21 | -6,22 | -6,63 | -126,45 | 478,12 | -3,23 | -3,34 | -63,12 | -171,17 | 6,48 | 6,09 | -386,66 | 134,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
