Pengestrømsopgørelse (TTM)
OFX Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | 37 | 43 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 53 | 58 | 60 | 63 | 61 | 59 | 71 | 73 | 67 | 62 |
| Ændring (%) | 17,01 | 13,49 | 11,89 | 0,50 | 0,50 | -1,10 | -1,11 | 11,80 | 10,55 | 3,98 | 3,83 | -3,21 | -3,31 | 21,24 | 1,89 | -7,31 | -7,88 | |
| % af pengestrømmen | 321,85 | 246,24 | 208,16 | 185,56 | 184,14 | 182,75 | 268,66 | 517,35 | 1.112,92 | 16.231,56 | 49.731,69 | -54.555,65 | -556,34 | -270,38 | -514,25 | -424,33 | -846,10 | 5.156,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -10 | -13 | -16 | -55 | -94 | -95 | -95 | -59 | -24 | -20 | -17 | -25 | -32 | -39 | -45 | -38 | -31 |
| Ændring (%) | 43,58 | 27,64 | 21,66 | 250,52 | 71,47 | 0,43 | 0,43 | -37,61 | -60,29 | -14,37 | -16,79 | 46,80 | 31,88 | 19,49 | 16,31 | -15,69 | -18,61 | |
| % af pengestrømmen | -70,60 | -66,27 | -63,01 | -61,07 | -211,37 | -357,91 | -534,30 | -1.044,86 | -1.254,31 | -6.571,23 | -16.579,01 | 14.575,65 | 225,43 | 149,44 | 280,11 | 263,83 | 478,48 | -2.576,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -9 | -7 | -6 | 34 | 74 | 66 | 58 | 10 | -37 | -40 | -43 | -43 | -42 | -43 | -44 | -38 | -32 |
| Ændring (%) | -19,49 | -14,12 | -16,45 | -649,39 | 118,20 | -10,81 | -12,11 | -81,97 | -454,50 | 8,30 | 7,66 | -1,57 | -1,59 | 2,10 | 2,06 | -13,43 | -15,51 | |
| % af pengestrømmen | -107,41 | -56,54 | -36,17 | -24,08 | 130,59 | 281,40 | 373,09 | 638,51 | 221,58 | -10.362,57 | -33.067,90 | 37.614,78 | 390,09 | 192,96 | 309,06 | 255,43 | 475,70 | -2.659,37 |
| Cash Flow | 10 | 15 | 20 | 26 | 26 | 26 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | -0 | -11 | -22 | -14 | -17 | -8 | 1 |
| Ændring (%) | 52,95 | 34,25 | 25,51 | 1,28 | 1,26 | -32,73 | -48,65 | -48,03 | -92,42 | -66,06 | -194,65 | 9.391,74 | 98,95 | -36,25 | 23,48 | -53,51 | -115,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
