Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oceana Metals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 109,42 | -1,42 | -1,44 | 54,09 | 35,10 | -7,31 | -7,89 | -38,55 | -62,74 | 9,57 | 8,73 | |
| % af pengestrømmen | -8,35 | 31,75 | 46,44 | 88,68 | 184,31 | 382,39 | 329,41 | 283,42 | -759,64 | -44,49 | -121,06 | 272,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 1.901,41 | 52,38 | 34,37 | -21,95 | -28,13 | -49,69 | -98,77 | 1.547,70 | 93,93 | -21,94 | -28,10 | |
| % af pengestrømmen | -1,61 | 58,37 | 131,97 | 343,56 | 361,67 | 399,18 | 186,65 | 2,14 | -153,92 | -46,92 | -90,95 | 135,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -104,87 | -647,52 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | -34,37 | -52,37 | 23,20 | 18,83 | -34,15 | -51,87 | |
| % af pengestrømmen | 109,95 | 9,73 | -79,08 | -334,40 | -451,04 | -692,63 | -422,49 | -187,97 | 1.010,08 | 188,67 | 308,48 | -307,29 |
| Cash Flow | 6 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -155,07 | -32,61 | -48,38 | -25,86 | -34,88 | 7,59 | 7,06 | -122,93 | 536,18 | -59,73 | -148,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
