Pengestrømsopgørelse (TTM)
NRW Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 147 | 174 | 200 | 244 | 288 | 236 | 184 | 215 | 247 | 253 | 258 | 246 | 234 | 278 | 323 | 287 | 251 | 264 | 277 |
| Ændring (%) | 17,82 | 15,13 | 22,00 | 18,03 | -18,07 | -22,06 | 17,15 | 14,64 | 2,27 | 2,22 | -4,78 | -5,02 | 19,20 | 16,10 | -11,09 | -12,48 | 5,04 | 4,80 | |
| % af pengestrømmen | -622,63 | 43.757,81 | 817,19 | 501,73 | 395,66 | 1.491,68 | -446,89 | -1.309,30 | 2.996,77 | 1.674,09 | 1.177,15 | 1.199,28 | 1.224,73 | 439,12 | 300,05 | 453,17 | 1.316,90 | 685,04 | 477,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -122 | -98 | -74 | -99 | -125 | -189 | -253 | -217 | -181 | -167 | -153 | -153 | -152 | -193 | -234 | -230 | -226 | -221 | -215 |
| Ændring (%) | -19,66 | -24,47 | 34,48 | 25,64 | 51,33 | 33,92 | -14,29 | -16,67 | -7,63 | -8,26 | -0,24 | -0,24 | 26,86 | 21,17 | -1,66 | -1,69 | -2,44 | -2,50 | |
| % af pengestrømmen | 513,85 | -24.624,31 | -301,70 | -204,18 | -171,39 | -1.193,53 | 614,37 | 1.316,89 | -2.190,89 | -1.105,39 | -697,55 | -744,54 | -798,60 | -304,74 | -217,32 | -363,05 | -1.185,08 | -572,56 | -370,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -49 | -76 | -102 | -96 | -91 | -31 | 28 | -15 | -58 | -71 | -83 | -73 | -62 | -22 | 18 | 6 | -6 | -5 | -3 |
| Ændring (%) | 52,85 | 34,58 | -5,50 | -5,82 | -65,33 | -188,43 | -154,95 | 281,97 | 21,30 | 17,56 | -12,61 | -14,43 | -64,38 | -180,76 | -67,75 | -210,06 | -25,11 | -33,52 | |
| % af pengestrømmen | 208,78 | -19.034,63 | -415,53 | -197,62 | -124,36 | -198,40 | -67,44 | 92,68 | -706,82 | -468,32 | -378,71 | -354,10 | -325,79 | -34,90 | 16,59 | 9,09 | -33,22 | -12,32 | -5,44 |
| Cash Flow | -24 | 0 | 24 | 49 | 73 | 16 | -41 | -16 | 8 | 15 | 22 | 21 | 19 | 63 | 108 | 63 | 19 | 39 | 58 |
| Ændring (%) | -101,68 | 6.064,74 | 98,71 | 49,67 | -78,27 | -360,17 | -60,01 | -150,09 | 83,08 | 45,38 | -6,54 | -7,00 | 232,44 | 69,92 | -41,14 | -69,88 | 101,93 | 50,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
