Pengestrømsopgørelse (TTM)
Northern Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18 | -5 | -3 | -1 | -9 | -16 | -17 | -17 | -14 | -12 | -13 | -14 | -17 | -21 | -23 | -26 | -28 | -31 |
| Ændring (%) | -73,95 | -40,69 | -68,62 | 860,70 | 89,59 | 2,51 | 2,45 | -14,92 | -17,54 | 9,30 | 8,51 | 23,50 | 19,03 | 13,07 | 11,56 | 8,65 | 7,96 | |
| % af pengestrømmen | -1.099,94 | -99,08 | -31,27 | -6,69 | -123,06 | -2.773,86 | 200,80 | 99,35 | 484,02 | -107,12 | -130,35 | -159,53 | -319,43 | -1.004,16 | 3.411,87 | 760,46 | -708,69 | -267,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -14 | -11 | -8 | -5 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -7,75 | -21,81 | -27,89 | -34,57 | -52,85 | -39,41 | -65,04 | -122,57 | 543,09 | -1,78 | -1,81 | -97,24 | -3.525,40 | -7,88 | -8,56 | -31,51 | -46,00 | |
| % af pengestrømmen | -885,99 | -282,65 | -117,61 | -57,78 | -72,42 | -406,02 | 17,37 | 2,93 | -3,79 | 6,54 | 7,15 | 7,92 | 0,35 | -32,05 | 88,73 | 16,21 | -9,52 | -1,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 10 | 0 | 11 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 33 | 42 |
| Ændring (%) | -33,09 | -2,98 | -3,07 | -6,30 | -6,73 | -49,32 | -97,31 | 4.207,15 | 97,68 | 0,26 | 0,26 | 2,71 | 2,64 | -0,41 | -0,41 | 41,18 | 29,17 | |
| % af pengestrømmen | 2.089,31 | 483,42 | 249,60 | 164,83 | 295,89 | 3.281,08 | -117,43 | -1,52 | -375,89 | 199,41 | 222,60 | 251,72 | 419,18 | 1.136,27 | -3.400,68 | -676,67 | 819,43 | 370,38 |
| Cash Flow | 2 | 5 | 9 | 13 | 7 | 1 | -8 | -17 | -3 | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | -1 | -3 | 4 | 11 |
| Ændring (%) | 189,16 | 87,90 | 46,78 | -47,80 | -91,59 | -1.516,10 | 107,06 | -82,54 | -472,62 | -10,18 | -11,33 | -38,32 | -62,14 | -133,28 | 400,51 | -216,58 | 185,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
