Pengestrømsopgørelse (TTM)
NAOS Small Cap Opportunities Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 18 | 27 | 27 | 27 |
| Ændring (%) | -35,67 | 86,10 | 46,26 | -9,11 | -10,02 | 8,80 | 8,09 | 8,44 | 7,79 | -8,32 | -9,07 | 1,97 | 1,94 | -10,31 | -11,49 | 105,82 | 51,41 | -1,35 | -1,37 | |
| % af pengestrømmen | -152,70 | -69,58 | -269,24 | 4.970,74 | 2.981,70 | 2.002,15 | 4.328,63 | 364.933,33 | -17.332,12 | -9.140,71 | -8.380,36 | -7.620,00 | 8.210,19 | 2.738,02 | 4.460,09 | 21.470,73 | 4.523,85 | 3.609,61 | 8.976,29 | -17.002,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -10 | -11 | -11 | -10 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -12 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 | -18 | -27 | -27 | -27 |
| Ændring (%) | -5,27 | 4,72 | 4,51 | -10,35 | -11,55 | 11,87 | 10,61 | 9,10 | 8,34 | -8,23 | -8,97 | -0,57 | -0,58 | -8,99 | -9,88 | 102,21 | 50,55 | 0,33 | 0,33 | |
| % af pengestrømmen | 252,70 | 169,58 | 369,24 | -4.870,74 | -2.881,70 | -1.902,15 | -4.228,63 | -364.833,33 | 17.432,12 | 9.240,71 | 8.480,36 | 7.720,00 | -8.110,19 | -2.638,02 | -4.360,09 | -21.370,73 | -4.423,85 | -3.509,61 | -8.876,29 | 17.102,55 |
| Cash Flow | -4 | -6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 41,16 | -51,91 | -107,92 | 51,53 | 34,01 | -49,68 | -98,72 | -2.383,33 | 104,38 | -0,00 | -0,00 | -194,64 | 205,66 | -44,94 | -81,61 | 876,83 | 89,76 | -60,33 | -152,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
