Pengestrømsopgørelse (TTM)
NeuRizer Ltd. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -6 | -6 | -8 | -10 | -10 | -11 | -10 | -9 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 19,63 | 16,41 | 29,62 | 22,85 | 2,60 | 2,53 | -7,96 | -8,65 | -15,17 | -17,88 | -21,76 | -27,81 | -12,39 | -14,15 | |
| % af pengestrømmen | -28,84 | -52,44 | -127,21 | 96,16 | 45,73 | 69,81 | 139,80 | 285,88 | -1.177,52 | -1.542,99 | -2.782,80 | 2.368,64 | 553,76 | 459,04 | 373,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -12 | -20 | -24 | -28 | -29 | -30 | -23 | -16 | -5 | 5 | 3 | 1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 266,79 | 72,74 | 19,46 | 16,29 | 4,89 | 4,66 | -23,45 | -30,64 | -67,04 | -203,40 | -42,47 | -73,82 | -114,96 | 768,34 | |
| % af pengestrømmen | -19,62 | -109,40 | -393,82 | 274,37 | 123,52 | 192,78 | 394,05 | 670,18 | -2.095,98 | -1.067,10 | 2.423,24 | -1.516,59 | -128,57 | 18,20 | 149,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 28 | 31 | 23 | 15 | 24 | 33 | 30 | 26 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 16,03 | 13,81 | -25,30 | -33,88 | 57,80 | 36,63 | -11,19 | -12,60 | -47,99 | -92,28 | 50,43 | 33,52 | 22,60 | 18,43 | |
| % af pengestrømmen | 148,46 | 261,84 | 621,02 | -270,53 | -69,25 | -162,59 | -433,85 | -856,06 | 3.373,50 | 2.710,10 | 459,56 | -752,05 | -325,19 | -377,24 | -423,97 |
| Cash Flow | 16 | 11 | 5 | -9 | -22 | -15 | -8 | -3 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -34,22 | -52,01 | -271,47 | 158,32 | -32,79 | -48,80 | -54,99 | -122,18 | -35,26 | -54,47 | -191,92 | 208,79 | 5,68 | 5,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
