Pengestrømsopgørelse (TTM)
Noronex Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 40,02 | 28,58 | 31,56 | 23,99 | -6,29 | -6,72 | -16,16 | -19,28 | -0,46 | -0,46 | -11,83 | -13,42 | 2,57 | 2,50 | 24,11 | 19,43 | 16,48 | 14,15 | |
| % af pengestrømmen | -119,60 | -198,82 | -314,53 | -6.466,24 | 588,34 | 222,64 | 130,12 | 146,96 | 181,70 | 218,65 | 275,10 | 901,57 | -454,58 | -762,88 | -2.149,54 | -2.872,72 | -3.716,20 | -1.155,18 | -760,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |||
| Ændring (%) | -44,32 | -79,59 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | -16,12 | -19,22 | -57,63 | -136,02 | -152,72 | 289,70 | |||||
| % af pengestrømmen | -46,81 | -30,95 | -7,77 | -121,44 | 8,91 | 1,80 | -0,00 | -0,00 | -68,06 | 79,27 | 108,79 | 241,57 | 110,22 | -43,00 | 6,05 | 13,60 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 4,29 | 4,11 | 1,08 | 1,07 | -37,89 | -61,01 | 15,54 | 13,45 | 18,71 | 15,76 | 13,56 | 11,94 | -2,50 | -2,56 | 30,33 | 23,27 | 20,53 | 17,03 | |
| % af pengestrømmen | 267,44 | 331,13 | 424,16 | 6.699,79 | -496,90 | -124,63 | -30,45 | -47,39 | -82,36 | -118,18 | -172,92 | -729,90 | 475,82 | 759,11 | 2.033,24 | 2.853,42 | 3.810,04 | 1.225,53 | 827,56 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -15,77 | -18,72 | -93,60 | -1.462,70 | 147,62 | 59,62 | -25,77 | -34,72 | -17,28 | -20,89 | -73,10 | -271,71 | -38,88 | -63,62 | -7,13 | -7,68 | 274,71 | 73,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
