Pengestrømsopgørelse (TTM)
Noxopharm Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -11 | -14 | -14 | -14 | -10 | -5 | -8 | -11 | -9 | -6 | -3 | -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 29,74 | 22,92 | -1,35 | -1,37 | -30,77 | -44,46 | 53,65 | 34,92 | -22,11 | -28,39 | -44,40 | -79,84 | 248,35 | 71,29 | 21,32 | 17,57 | 12,45 | 11,07 | |
| % af pengestrømmen | -44,94 | -170,14 | 227,72 | 146,70 | 107,42 | 103,76 | 95,31 | 98,09 | 99,49 | 100,32 | 101,84 | 101,58 | 99,36 | 99,26 | 99,24 | 203,02 | 760,64 | 763,22 | 765,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| % af pengestrømmen | 1,14 | 3,34 | -3,63 | -1,19 | -0,75 | -1,12 | -1,45 | -2,06 | -1,85 | -50,72 | -323,24 | -288,44 | -260,40 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 18 | 8 | 4 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -36,37 | -57,15 | -43,68 | -77,57 | -63,48 | -173,79 | -16,14 | -19,24 | -44,46 | -80,04 | -50,00 | -100,00 | NaN | NaN | ∞ | 100,00 | 24,04 | 19,38 | |
| % af pengestrømmen | 143,81 | 267,06 | -124,60 | -45,82 | -7,63 | -3,89 | 4,75 | 2,67 | 1,62 | 1,16 | 0,33 | 0,30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -53,28 | -339,54 | -375,81 | -405,04 |
| Cash Flow | 20 | 7 | -6 | -9 | -13 | -9 | -6 | -8 | -11 | -8 | -6 | -3 | -1 | -2 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -65,73 | -191,84 | 53,14 | 34,70 | -28,33 | -39,53 | 49,29 | 33,02 | -22,76 | -29,46 | -44,26 | -79,39 | 248,69 | 71,32 | -40,69 | -68,62 | 12,06 | 10,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
