Pengestrømsopgørelse (TTM)
Macquarie Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.422 | 11.508 | 22.247 | 32.986 | 21.760 | 10.533 | -16.940 | -44.412 | -39.498 | -34.585 | -27.945 | -21.305 | -26.270 | -31.235 | -27.035 | -22.835 | -27.208 | -31.582 |
| Ændring (%) | -909,00 | 93,32 | 48,27 | -34,03 | -51,59 | -260,82 | 162,18 | -11,06 | -12,44 | -19,20 | -23,76 | 23,30 | 18,90 | -13,45 | -15,54 | 19,15 | 16,07 | |
| % af pengestrømmen | -9,44 | 44,94 | 58,21 | 64,89 | 45,41 | 23,41 | -89,41 | 624,73 | 279,83 | 163,75 | 158,31 | 150,20 | 184,16 | 217,74 | 482,17 | -729,32 | -651,70 | -605,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 778 | -1.348 | -668 | 12 | -645 | -1.302 | -1.266 | -1.230 | 57 | 1.344 | -1.268 | -3.881 | -3.396 | -2.912 | -2.626 | -2.339 | -2.379 | -2.419 |
| Ændring (%) | -273,38 | -50,45 | -101,80 | -5.475,00 | 101,86 | -2,76 | -2,84 | -104,63 | 2.257,89 | -194,38 | 205,95 | -12,48 | -14,26 | -9,84 | -10,91 | 1,71 | 1,68 | |
| % af pengestrømmen | 5,16 | -5,26 | -1,75 | 0,02 | -1,35 | -2,89 | -6,68 | 17,30 | -0,40 | -6,36 | 7,19 | 27,36 | 23,81 | 20,30 | 46,83 | -74,70 | -56,98 | -46,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.064 | 15.036 | 16.824 | 18.613 | 25.129 | 31.645 | 32.564 | 33.482 | 22.696 | 11.910 | 11.200 | 10.489 | 16.258 | 22.028 | 24.627 | 27.226 | 32.315 | 37.404 |
| Ændring (%) | -11,88 | 11,89 | 10,63 | 35,01 | 25,93 | 2,90 | 2,82 | -32,21 | -47,52 | -5,97 | -6,34 | 55,01 | 35,49 | 11,80 | 10,55 | 18,69 | 15,75 | |
| % af pengestrømmen | 113,24 | 58,72 | 44,02 | 36,62 | 52,45 | 70,32 | 171,88 | -470,98 | -160,79 | -56,39 | -63,44 | -73,95 | -113,98 | -153,56 | -439,22 | 869,56 | 774,01 | 716,69 |
| Cash Flow | 15.069 | 25.605 | 38.218 | 50.830 | 47.914 | 44.999 | 18.945 | -7.109 | -14.115 | -21.121 | -17.652 | -14.184 | -14.264 | -14.345 | -5.607 | 3.131 | 4.175 | 5.219 |
| Ændring (%) | 69,92 | 49,26 | 33,00 | -5,74 | -6,08 | -57,90 | -137,52 | 98,55 | 49,64 | -16,42 | -19,65 | 0,57 | 0,56 | -60,91 | -155,84 | 33,34 | 25,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
