Pengestrømsopgørelse (TTM)
Merino & Co. Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 185,84 | -101,47 | 1.790,72 | -91,52 | -1.079,25 | 245,21 | 71,03 | -5,94 | -6,32 | -6,99 | -7,51 | |
| % af pengestrømmen | 3.034,37 | -250,50 | 29,85 | 108,40 | 19,55 | 1.508,91 | -77,63 | -65,89 | -70,71 | -77,11 | 2.824,11 | 63,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -191,74 | -96,66 | 27,56 | 50,62 | 33,69 | 6.137,03 | 98,40 | 6,91 | 6,47 | -35,34 | -54,66 | |
| % af pengestrømmen | -222,78 | -5,90 | -1,59 | -0,39 | -1,25 | 13,19 | -12,26 | -12,07 | -14,73 | -18,25 | 464,63 | 5,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | 355,10 | -97,51 | -158,14 | -579,38 | 120,86 | 795,99 | 88,84 | -8,83 | -9,69 | -58,82 | -142,83 | |
| % af pengestrømmen | -2.711,58 | 356,40 | 71,75 | -8,01 | 81,70 | -1.422,10 | 189,89 | 177,97 | 185,10 | 194,58 | -3.155,43 | 32,66 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 3 | -0 | -3 |
| Ændring (%) | -3.562,47 | -87,65 | 420,55 | -52,98 | -112,69 | -6.810,19 | 101,49 | -12,35 | -14,09 | -102,54 | 4.037,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
