Pengestrømsopgørelse (TTM)
MLG Oz Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | 32 | 26 | 30 | 33 | 38 | 43 | 38 | 33 | 34 | 35 | 46 | 58 | 53 | 48 | 53 | 58 | 62 | 67 |
| Ændring (%) | -14,60 | -17,10 | 14,06 | 12,33 | 13,83 | 12,15 | -11,72 | -13,28 | 3,72 | 3,59 | 31,96 | 24,22 | -8,58 | -9,38 | 10,61 | 9,60 | 7,57 | 7,04 | |
| % af pengestrømmen | 190,26 | 218,31 | 275,72 | -12.664,03 | -336,54 | -472,57 | -691,51 | -646,24 | -595,33 | -1.111,94 | -5.781,16 | 843,00 | 496,17 | 1.267,86 | -1.444,90 | 135.373,05 | 1.711,39 | 603,23 | 386,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -12 | -11 | -11 | -11 | -13 | -16 | -8 | 0 | 1 | 2 | -9 | -19 | -22 | -25 | -24 | -23 | -21 | -19 |
| Ændring (%) | -5,09 | -5,37 | -2,26 | -2,32 | 21,38 | 17,61 | -51,13 | -104,64 | 193,32 | 65,91 | -592,88 | 120,29 | 17,07 | 14,58 | -4,06 | -4,23 | -7,87 | -8,54 | |
| % af pengestrømmen | -65,88 | -84,01 | -121,12 | 4.767,09 | 110,17 | 164,95 | 253,12 | 130,94 | -6,45 | -34,09 | -283,84 | -154,59 | -161,36 | -528,02 | 760,90 | -61.834,00 | -683,11 | -206,21 | -112,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -6 | -7 | -20 | -32 | -33 | -33 | -36 | -39 | -38 | -37 | -32 | -27 | -27 | -26 | -29 | -31 | -31 | -30 |
| Ændring (%) | 24,80 | 19,87 | 179,46 | 64,22 | 1,24 | 1,23 | 7,96 | 7,37 | -1,40 | -1,42 | -13,63 | -15,78 | -2,51 | -2,57 | 10,60 | 9,58 | -2,35 | -2,41 | |
| % af pengestrømmen | -24,38 | -40,88 | -74,65 | 8.400,77 | 326,38 | 407,62 | 538,39 | 615,30 | 701,79 | 1.246,02 | 6.164,99 | -588,40 | -234,80 | -639,82 | 783,96 | -73.437,76 | -928,28 | -297,02 | -173,33 |
| Cash Flow | 19 | 14 | 9 | -0 | -10 | -8 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1 | 6 | 12 | 4 | -3 | 0 | 3 | 10 | 17 |
| Ændring (%) | -25,57 | -34,36 | -102,48 | 4.126,86 | -18,93 | -23,36 | -5,54 | -5,86 | -44,47 | -80,08 | -1.004,95 | 111,05 | -64,22 | -179,51 | -101,18 | 8.569,11 | 205,19 | 67,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
