Pengestrømsopgørelse (TTM)
Manuka Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | 8 | -0 | -9 | -12 | -15 | -12 | -10 | -9 | -7 | -8 | -10 |
| Ændring (%) | 36,26 | -47,25 | -89,58 | 3.283,71 | 97,04 | -39,72 | -101,92 | 5.304,01 | 33,72 | 25,21 | -16,17 | -19,29 | -13,20 | -15,21 | 16,89 | 14,45 | |
| % af pengestrømmen | 80,71 | 70,45 | 81,81 | -42,32 | -413,05 | -475,52 | 5.857,24 | 10,08 | 260,71 | 549,43 | 1.622,73 | 1.878,19 | 2.447,71 | -1.169,49 | -388,78 | -505,01 | -650,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -12 | -10 | -8 | -8 | -8 | -9 | -7 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -9,31 | -17,38 | -21,04 | 0,99 | 0,98 | 4,55 | -17,47 | -21,17 | -39,15 | -64,35 | -6,72 | -7,21 | 13,71 | 12,06 | -18,54 | -22,77 | |
| % af pengestrømmen | -394,87 | -229,41 | -417,26 | 1.635,24 | 476,35 | 281,05 | -6.004,49 | 443,83 | 167,43 | 160,56 | 135,01 | 173,88 | 260,52 | -163,07 | -71,65 | -64,85 | -56,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 14 | 11 | 7 | -1 | -9 | 0 | 6 | 11 | 13 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Ændring (%) | -2,40 | -23,62 | -30,92 | -108,52 | 1.273,66 | -104,11 | 1.498,10 | 93,74 | 17,95 | 15,22 | -14,71 | -17,25 | -0,22 | -0,22 | 7,56 | 7,03 | |
| % af pengestrømmen | 414,16 | 258,96 | 435,45 | -1.492,92 | 36,69 | 294,47 | 247,25 | -353,91 | -328,14 | -609,99 | -1.657,74 | -1.952,06 | -2.608,24 | 1.432,56 | 560,43 | 669,86 | 806,67 |
| Cash Flow | 3 | 5 | 2 | -0 | -2 | -3 | 0 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | 56,09 | -54,58 | -120,15 | 246,69 | 71,16 | -104,89 | -1.216,49 | 108,96 | -36,55 | -57,60 | -27,57 | -38,07 | -281,66 | 155,05 | -10,01 | -11,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
