Pengestrømsopgørelse (TTM)
Michael Hill International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 134 | 113 | 91 | 101 | 112 | 100 | 88 | 84 | 80 | 67 | 55 | 46 | 38 | 56 | 73 | 64 | 55 | 74 | 92 |
| Ændring (%) | -16,26 | -19,42 | 11,47 | 10,29 | -10,51 | -11,75 | -4,56 | -4,78 | -15,95 | -18,98 | -15,36 | -18,15 | 47,19 | 32,06 | -12,50 | -14,28 | 33,68 | 25,20 | |
| % af pengestrømmen | 219,92 | 321,89 | 1.028,69 | 626,31 | 475,13 | 6.468,61 | -432,01 | -176,34 | -106,80 | -102,79 | -97,43 | -162,91 | -5.450,65 | 2.713,47 | 1.532,56 | -2.502,36 | -554,82 | 1.039,90 | 382,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -15 | -19 | -21 | -22 | -25 | -28 | -55 | -82 | -83 | -83 | -55 | -28 | -22 | -16 | -13 | -10 | -12 | -13 |
| Ændring (%) | 47,04 | 31,99 | 7,80 | 7,24 | 11,46 | 10,28 | 99,26 | 49,81 | 0,31 | 0,31 | -33,19 | -49,68 | -20,44 | -25,70 | -19,23 | -23,81 | 15,09 | 13,11 | |
| % af pengestrømmen | -16,35 | -42,02 | -219,95 | -129,51 | -95,54 | -1.620,08 | 135,21 | 115,23 | 109,80 | 126,13 | 148,01 | 195,36 | 4.018,61 | -1.081,31 | -343,62 | 517,88 | 102,06 | -164,68 | -54,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -63 | -63 | -63 | -64 | -66 | -73 | -80 | -77 | -74 | -51 | -29 | -20 | -11 | -31 | -52 | -53 | -55 | -55 | -56 |
| Ændring (%) | -0,40 | -0,41 | 2,31 | 2,26 | 11,21 | 10,08 | -4,30 | -4,49 | -30,42 | -43,71 | -31,71 | -46,43 | 197,33 | 66,37 | 2,64 | 2,57 | 0,77 | 0,77 | |
| % af pengestrømmen | -103,53 | -180,22 | -711,81 | -397,78 | -279,79 | -4.734,14 | 394,39 | 161,43 | 98,06 | 78,14 | 51,46 | 69,42 | 1.520,20 | -1.528,75 | -1.087,73 | 2.083,35 | 552,76 | -780,99 | -231,32 |
| Cash Flow | 61 | 35 | 9 | 16 | 23 | 2 | -20 | -48 | -75 | -65 | -56 | -28 | -1 | 2 | 5 | -3 | -10 | 7 | 24 |
| Ændring (%) | -42,79 | -74,78 | 83,08 | 45,38 | -93,43 | -1.421,41 | 133,80 | 57,23 | -12,68 | -14,52 | -49,38 | -97,55 | -395,67 | 133,82 | -153,59 | 286,60 | -171,32 | 240,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
