Pengestrømsopgørelse (TTM)
MAAS Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | 32 | 19 | 13 | 7 | -8 | -23 | -10 | 3 | 59 | 115 | 114 | 113 | 71 | 29 | 48 | 68 | 88 | 108 |
| Ændring (%) | -28,19 | -39,25 | -30,71 | -44,33 | -201,03 | 198,98 | -55,70 | -125,71 | 2.186,74 | 95,63 | -0,57 | -0,58 | -37,36 | -59,63 | 68,30 | 40,58 | 29,74 | 22,92 | |
| % af pengestrømmen | 798,81 | 590,43 | 369,48 | 67,45 | 21,62 | -16,26 | -38,72 | -26,57 | 15,16 | -3.645,14 | -569,68 | -5.675,12 | 703,59 | 446,40 | 182,54 | 292,55 | 392,54 | 700,97 | 1.381,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -70 | -111 | -153 | -182 | -210 | -247 | -283 | -275 | -268 | -218 | -169 | -142 | -114 | -87 | -60 | -174 | -289 | -287 | -284 |
| Ændring (%) | 59,63 | 37,36 | 18,93 | 15,92 | 17,27 | 14,73 | -2,74 | -2,82 | -18,36 | -22,49 | -16,33 | -19,52 | -23,83 | -31,29 | 191,88 | 65,74 | -0,76 | -0,76 | |
| % af pengestrømmen | -1.255,84 | -2.063,35 | -2.919,53 | -914,87 | -610,71 | -533,06 | -487,03 | -733,82 | -1.581,85 | 13.582,62 | 841,12 | 7.051,16 | -707,63 | -545,89 | -379,95 | -1.056,08 | -1.670,63 | -2.282,05 | -3.631,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | 85 | 139 | 188 | 237 | 301 | 364 | 323 | 282 | 158 | 35 | 26 | 17 | 32 | 47 | 142 | 238 | 211 | 184 |
| Ændring (%) | 174,35 | 63,55 | 35,69 | 26,30 | 26,60 | 21,01 | -11,24 | -12,67 | -43,88 | -78,19 | -25,71 | -34,62 | 89,31 | 47,18 | 204,90 | 67,20 | -11,37 | -12,83 | |
| % af pengestrømmen | 557,03 | 1.572,93 | 2.650,05 | 947,42 | 689,08 | 649,32 | 625,75 | 860,40 | 1.666,69 | -9.837,49 | -171,44 | -1.276,04 | 104,04 | 199,48 | 297,41 | 863,53 | 1.378,09 | 1.681,09 | 2.349,89 |
| Cash Flow | 6 | 5 | 5 | 20 | 34 | 46 | 58 | 38 | 17 | -2 | -20 | -2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 13 | 8 |
| Ændring (%) | -2,84 | -2,93 | 279,54 | 73,65 | 34,36 | 25,57 | -35,45 | -54,92 | -109,51 | 1.151,73 | -90,02 | -901,94 | -1,27 | -1,28 | 5,01 | 4,77 | -27,35 | -37,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
