Pengestrømsopgørelse (TTM)
Melodiol Global Health Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -10 | -15 | -21 | -22 | -22 | -18 | -14 | -16 | -17 | -17 | -17 | -8 |
| Ændring (%) | 6,27 | 58,15 | 36,77 | 3,76 | 3,63 | -17,81 | -21,66 | 10,05 | 9,14 | -0,35 | -0,35 | -52,63 | |
| % af pengestrømmen | -613,66 | -296,34 | -223,47 | -200,66 | -375,27 | -1.968,16 | 392,34 | 137,05 | 194,46 | 298,59 | 438,89 | 833,06 | 1.169,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | 65,60 | 19,40 | 16,25 | 9,38 | 8,57 | 79,61 | 44,33 | -17,85 | -21,77 | -62,70 | -168,08 | -113,97 | |
| % af pengestrømmen | -34,04 | -25,62 | -14,58 | -11,13 | -21,94 | -120,58 | 52,53 | 33,81 | 35,80 | 39,41 | 21,68 | -28,11 | 11,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 14 | 23 | 32 | 29 | 25 | 16 | 7 | 11 | 14 | 14 | 15 | 8 |
| Ændring (%) | 23,39 | 68,32 | 40,59 | -11,47 | -12,95 | -35,04 | -53,93 | 42,70 | 29,92 | 2,52 | 2,45 | -48,26 | |
| % af pengestrømmen | 749,80 | 420,41 | 337,41 | 311,42 | 496,95 | 2.189,36 | -344,94 | -70,86 | -130,37 | -238,29 | -360,31 | -703,15 | -1.078,30 |
| Cash Flow | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | -5 | -11 | -8 | -6 | -4 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 120,06 | 109,73 | 52,32 | -44,52 | -80,24 | -512,32 | 124,25 | -22,44 | -28,92 | -32,20 | -47,50 | -66,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
