Pengestrømsopgørelse (TTM)
Middle Island Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -16,02 | -19,07 | -26,49 | -3,07 | -3,17 | -27,05 | -9,11 | -10,02 | 1,01 | 1,00 | 7,09 | 6,62 | -2,16 | -2,21 | 5,32 | 5,05 | |
| % af pengestrømmen | 446,31 | 435,95 | 421,56 | -198,27 | -180,86 | -165,39 | 100,03 | 129,49 | 202,37 | 198,56 | 194,95 | 379,42 | 2.215,40 | -1.276,45 | -482,15 | -275,64 | -198,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -358,90 | 138,63 | 56,12 | -0,10 | -0,10 | -99,99 | -11.794,53 | 100,85 | 15,48 | 13,40 | -391,33 | 134,32 | 6,21 | 5,85 | -52,11 | -108,82 | |
| % af pengestrømmen | 34,78 | -104,72 | -298,59 | 298,27 | 280,42 | 264,55 | -0,03 | 4,36 | 15,20 | 17,05 | 18,80 | -99,54 | -1.277,40 | 798,96 | 326,65 | 84,91 | -5,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Ændring (%) | -47,82 | -91,63 | 100,00 | 100,00 | 1,23 | 1,22 | -12,99 | -14,93 | 17,02 | 14,54 | 109,62 | 52,30 | |||||
| % af pengestrømmen | -381,22 | -231,38 | -23,15 | 0,44 | 0,84 | -33,85 | -117,58 | -115,61 | -113,75 | -179,88 | -838,01 | 577,48 | 255,50 | 290,73 | 303,85 | ||
| Cash Flow | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -14,02 | -16,31 | -256,29 | 6,26 | 5,89 | -220,61 | -29,79 | -42,43 | 2,96 | 2,87 | -44,98 | -81,74 | -269,81 | 158,89 | 84,22 | 45,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
