Pengestrømsopgørelse (TTM)
Middle Island Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -6 | -6 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 37,32 | 7,30 | 6,80 | -16,02 | -19,07 | -26,49 | -3,07 | -3,17 | -27,05 | -9,11 | -10,02 | 1,01 | 1,00 | 7,09 | 6,62 | |
| % af pengestrømmen | -133,60 | -275,35 | -2.016,49 | 446,31 | 435,95 | 421,56 | -198,27 | -180,86 | -165,39 | 100,03 | 129,49 | 202,37 | 198,56 | 194,95 | 379,42 | 2.215,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -4 | -2 | -1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 111,90 | -43,01 | -75,48 | -358,90 | 138,63 | 56,12 | -0,10 | -0,10 | -99,99 | -11.794,53 | 100,85 | 15,48 | 13,40 | -391,33 | 134,32 | |
| % af pengestrømmen | -55,33 | -175,98 | -684,47 | 34,78 | -104,72 | -298,59 | 298,27 | 280,42 | 264,55 | -0,03 | 4,36 | 15,20 | 17,05 | 18,80 | -99,54 | -1.277,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ændring (%) | 27,18 | -25,56 | -34,33 | -47,82 | -91,63 | 100,00 | 100,00 | 1,23 | 1,22 | -12,99 | -14,93 | |||||
| % af pengestrømmen | 288,82 | 551,32 | 2.801,24 | -381,22 | -231,38 | -23,15 | 0,44 | 0,84 | -33,85 | -117,58 | -115,61 | -113,75 | -179,88 | -838,01 | ||
| Cash Flow | 3 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -33,38 | -85,35 | -582,54 | -14,02 | -16,31 | -256,29 | 6,26 | 5,89 | -220,61 | -29,79 | -42,43 | 2,96 | 2,87 | -44,98 | -81,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
