Pengestrømsopgørelse (TTM)
Matrix Composites & Engineering Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -9 | -4 | 1 | 6 | 11 | 4 | -3 | -2 | -0 |
| Ændring (%) | -54,09 | 67,60 | 40,33 | 2,06 | 2,02 | 0,53 | 0,53 | 7,77 | 7,21 | 45,22 | 31,14 | -58,00 | -138,10 | 325,52 | 76,50 | -62,96 | -170,06 | -42,58 | -74,33 | |
| % af pengestrømmen | 221,91 | 19,39 | 34,63 | 52,00 | 70,57 | 107,42 | 243,40 | -963,23 | -275,23 | -170,08 | -178,09 | -182,61 | -43,03 | 11,39 | 52,47 | 100,95 | 251,75 | 37,26 | 25,82 | 8,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -6 | -10 | -7 | -5 | -1 | 3 | -1 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -123,82 | 31,55 | 23,98 | -19,79 | -24,67 | -11,67 | -13,22 | 18,30 | 15,47 | 202,14 | 66,90 | -27,36 | -37,66 | -83,06 | -490,48 | -125,64 | 489,97 | 6,80 | 6,37 | |
| % af pengestrømmen | -494,39 | 22,42 | 31,42 | 41,68 | 44,45 | 49,96 | 99,46 | -339,81 | -106,58 | -70,94 | -154,54 | -201,67 | -82,19 | -35,61 | -6,53 | 27,78 | -47,97 | 59,79 | 77,07 | 103,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -5 | -3 | -0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 17 | 24 | 20 | 16 | 6 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -22,11 | -44,96 | -81,68 | -239,16 | 171,86 | 116,69 | 53,85 | 29,52 | 22,79 | 75,95 | 43,17 | -17,11 | -20,64 | -59,81 | -148,82 | -46,40 | -86,57 | -38,79 | -63,37 | |
| % af pengestrømmen | 370,70 | 54,97 | 32,24 | 6,32 | -11,69 | -47,43 | -231,65 | 1.403,04 | 481,81 | 341,02 | 432,63 | 484,28 | 225,22 | 124,22 | 54,04 | -28,76 | -103,78 | 2,94 | 2,18 | 1,00 |
| Cash Flow | -2 | -9 | -8 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 12 | 11 | 2 | -8 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | 425,28 | -6,14 | -6,55 | -24,80 | -32,97 | -55,63 | -125,40 | 277,17 | 73,49 | 38,69 | 27,90 | 78,24 | 43,90 | -7,62 | -8,25 | -85,15 | -573,31 | -17,14 | -20,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
