Pengestrømsopgørelse (TTM)
Magnetic Resources NL Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -3 | -4 | -3 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -8 | -11 | -12 | -14 | -13 | -12 | -11 | -9 |
| Ændring (%) | 124,84 | 55,52 | -36,80 | -58,22 | -56,07 | -127,66 | -532,93 | 123,10 | 93,55 | 48,33 | 98,59 | 49,65 | 10,14 | 9,20 | -5,70 | -6,04 | -11,77 | -13,33 | |
| % af pengestrømmen | -41,83 | -866,62 | 186,82 | 74,65 | 22,80 | 15,64 | -9,87 | -175,19 | -64,09 | -240,72 | -6.022,70 | -292,20 | -221,34 | -201,84 | -188,07 | -432,67 | 924,66 | -94,75 | -38,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -4 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -19,49 | -24,21 | 53,55 | 34,88 | -0,96 | -0,96 | -14,07 | -16,37 | 0,08 | 0,08 | -55,09 | -122,65 | -21,65 | -27,63 | -89,76 | -876,33 | 160,37 | 61,59 | |
| % af pengestrømmen | -174,43 | -1.294,00 | 135,93 | 131,96 | 130,13 | 201,29 | 454,91 | -1.602,26 | -219,70 | -426,71 | -7.203,28 | -79,04 | 9,06 | 5,88 | 3,63 | 0,91 | 16,02 | -4,84 | -3,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 18 | 21 | 16 | 11 | 22 | 34 |
| Ændring (%) | -22,43 | -28,91 | -24,30 | -32,10 | 41,46 | 29,31 | 32,75 | 24,67 | 3,04 | 2,95 | 44,75 | 30,91 | 14,47 | 12,64 | -23,37 | -30,49 | 104,44 | 51,09 | |
| % af pengestrømmen | 316,26 | 2.260,62 | -222,75 | -106,61 | -52,93 | -116,93 | -345,03 | 1.877,45 | 383,78 | 767,43 | 13.325,98 | 471,24 | 312,27 | 295,96 | 284,43 | 531,76 | -840,68 | 199,59 | 142,50 |
| Cash Flow | 3 | 0 | -2 | -4 | -5 | -3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | -1 | 11 | 24 |
| Ændring (%) | -89,15 | -821,46 | 58,17 | 36,78 | -35,97 | -56,18 | -124,40 | 509,89 | -48,47 | -94,07 | 3.993,31 | 97,56 | 20,78 | 17,20 | -59,01 | -143,97 | -961,07 | 111,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
