Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mader Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 23 | 29 | 32 | 35 | 27 | 18 | 29 | 41 | 56 | 71 | 70 | 69 | 70 | 71 | 74 | 77 | 74 | 71 |
| Ændring (%) | 39,76 | 28,45 | 11,01 | 9,92 | -24,86 | -33,09 | 65,47 | 39,57 | 36,80 | 26,90 | -1,83 | -1,86 | 1,50 | 1,48 | 4,25 | 4,08 | -4,03 | -4,20 | |
| % af pengestrømmen | -497,54 | -1.538,50 | 9.294,87 | 1.716,56 | 1.029,02 | 676,05 | 401,85 | 545,70 | 645,80 | 609,75 | 590,76 | 479,85 | 401,60 | 853,27 | -9.275,88 | -2.228,73 | -1.310,84 | -1.407,16 | -1.529,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -20 | -25 | -28 | -31 | -34 | -38 | -43 | -47 | -45 | -42 | -41 | -41 | -41 | -40 | -37 | -34 | -32 | -30 |
| Ændring (%) | 33,98 | 25,36 | 12,52 | 11,13 | 11,03 | 9,94 | 12,47 | 11,09 | -5,34 | -5,64 | -1,87 | -1,91 | -0,26 | -0,26 | -7,81 | -8,47 | -6,15 | -6,55 | |
| % af pengestrømmen | 454,73 | 1.348,01 | -7.948,40 | -1.487,79 | -901,66 | -875,39 | -854,98 | -789,16 | -743,37 | -485,68 | -349,90 | -284,07 | -237,62 | -496,12 | 5.300,92 | 1.126,39 | 582,66 | 611,70 | 648,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | 11 | 24 | 18 | 12 | -2 | -17 | -14 | -11 | -21 | -32 | -40 | -49 | -46 | -44 |
| Ændring (%) | -6,21 | -6,62 | -31,61 | -46,22 | -919,45 | 112,20 | -24,49 | -32,43 | -117,98 | 656,11 | -18,26 | -22,34 | 101,69 | 50,42 | 25,51 | 20,33 | -4,74 | -4,98 | |
| % af pengestrømmen | 132,71 | 275,40 | -1.209,62 | -137,62 | -40,36 | 289,19 | 545,20 | 337,85 | 193,57 | -24,02 | -138,69 | -93,80 | -62,12 | -262,30 | 4.226,74 | 1.222,70 | 831,43 | 885,90 | 955,03 |
| Cash Flow | -3 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 8 | -1 | -3 | -6 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -54,80 | -121,26 | 501,12 | 83,36 | 14,36 | 12,56 | 21,85 | 17,93 | 44,88 | 30,98 | 20,86 | 17,26 | -52,23 | -109,33 | 333,88 | 76,95 | -10,60 | -11,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
