Pengestrømsopgørelse (TTM)
Macro Metals Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 9,95 | 9,05 | 20,77 | 17,19 | -3,49 | -3,62 | -9,52 | -10,53 | -4,05 | -4,22 | 11,58 | 10,38 | 71,01 | 41,53 | 11,05 | 9,95 | -12,60 | -14,41 | |
| % af pengestrømmen | -59,73 | -112,95 | -439,83 | 393,20 | 168,16 | 242,41 | 461,48 | 264,05 | 172,75 | 391,26 | -1.039,72 | -106,08 | -61,35 | -212,08 | 14.030,52 | 430,79 | 240,14 | 531,27 | -855,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 28,32 | 22,07 | -31,92 | -46,89 | -7,96 | -8,64 | 75,68 | 43,08 | 111,74 | 52,77 | -37,91 | -61,06 | -88,00 | -733,19 | -172,29 | 238,33 | -15,25 | -18,00 | |
| % af pengestrømmen | -2,97 | -6,55 | -28,55 | 14,39 | 2,79 | 3,83 | 6,92 | 7,69 | 8,04 | 40,19 | -170,34 | -9,67 | -1,97 | -0,48 | -141,70 | 2,83 | 4,86 | 10,42 | -16,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | -21,56 | -27,49 | -26,90 | -36,79 | 37,99 | 27,53 | -26,29 | -35,66 | 73,80 | 42,46 | 80,11 | 44,48 | -5,45 | -5,76 | -12,39 | -14,14 | 20,53 | 17,03 | |
| % af pengestrømmen | 162,70 | 219,50 | 568,38 | -307,59 | -70,95 | -146,25 | -368,40 | -171,73 | -80,79 | -331,44 | 1.310,05 | 215,75 | 163,32 | 312,15 | -13.751,30 | -333,10 | -145,00 | -442,36 | 974,58 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -0 | -1 | -3 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -41,86 | -72,00 | -235,09 | 174,03 | -33,05 | -49,37 | 58,13 | 36,76 | -57,63 | -136,04 | 993,65 | 90,86 | -50,53 | -102,14 | 3.516,76 | 97,24 | -60,49 | -153,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
