Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lycopodium Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -4 | 5 | 23 | 41 | 45 | 49 | 34 | 19 | 17 | 16 | 21 | 26 | 32 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 |
| Ændring (%) | -67,61 | -208,70 | 372,08 | 78,82 | 10,21 | 9,26 | -30,88 | -44,68 | -8,66 | -9,48 | 32,30 | 24,41 | 25,31 | 20,20 | -1,64 | -1,67 | -3,02 | -3,11 | |
| % af pengestrømmen | 52,66 | 18,96 | -23,19 | 1.390,52 | 169,15 | 162,93 | 158,10 | 542,08 | -101,28 | -77,58 | -60,46 | -101,35 | -172,05 | -940,68 | 478,41 | 387,86 | 324,37 | 499,78 | 1.177,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -10 | -15 | -7 | 2 | 5 | 8 | 2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -4 | -8 |
| Ændring (%) | 77,04 | 43,52 | -55,28 | -123,60 | 218,56 | 68,61 | -70,50 | -239,00 | -34,89 | -53,57 | -111,05 | 1.004,71 | -17,67 | -21,46 | -106,35 | 1.674,53 | 386,19 | 79,43 | |
| % af pengestrømmen | 22,28 | 43,84 | 70,80 | -402,13 | 6,45 | 17,97 | 26,91 | 39,38 | 18,49 | 10,10 | 4,04 | -0,57 | -8,52 | -30,60 | 10,17 | -0,53 | -8,04 | -62,09 | -270,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -10 | -12 | -15 | -19 | -23 | -27 | -30 | -34 | -37 | -39 | -40 | -40 | -35 | -30 | -28 | -25 | -25 | -25 |
| Ændring (%) | 29,31 | 22,67 | 25,42 | 20,27 | 22,49 | 18,36 | 13,45 | 11,85 | 7,80 | 7,23 | 1,29 | 1,28 | -12,53 | -14,33 | -9,08 | -9,99 | 1,33 | 1,32 | |
| % af pengestrømmen | 29,70 | 42,68 | 58,92 | -938,46 | -76,78 | -82,20 | -86,41 | -486,31 | 183,72 | 166,07 | 153,33 | 196,79 | 271,94 | 1.037,87 | -376,24 | -281,95 | -215,84 | -347,47 | -855,90 |
| Cash Flow | -26 | -23 | -21 | 2 | 24 | 28 | 31 | 6 | -19 | -22 | -26 | -20 | -15 | -3 | 8 | 10 | 11 | 7 | 3 |
| Ændring (%) | -10,02 | -11,14 | -107,87 | 1.369,98 | 14,41 | 12,60 | -79,84 | -396,07 | 19,25 | 16,14 | -21,08 | -26,71 | -77,08 | -336,34 | 21,32 | 17,58 | -37,06 | -58,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
