Pengestrømsopgørelse (TTM)
Larvotto Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -9 | -11 | -13 | -16 | -15 | -14 |
| Ændring (%) | 14,62 | 12,75 | -7,13 | -7,68 | 39,53 | 28,33 | 38,96 | 28,04 | 9,63 | 8,78 | 28,77 | 22,34 | 23,77 | 19,21 | -6,40 | -6,83 | |
| % af pengestrømmen | -35,81 | -48,64 | -67,28 | -79,44 | -100,67 | -240,27 | -1.065,09 | 240,50 | 142,39 | 173,21 | 211,60 | -79,10 | -42,25 | -51,71 | -60,96 | -43,55 | -32,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 | -5 | -9 | -33 | -57 |
| Ændring (%) | 30,60 | 23,43 | 4,75 | 4,54 | 11,09 | 9,99 | 732,07 | 87,98 | -1,34 | -1,36 | -46,03 | -85,30 | 1.026,58 | 91,12 | 270,93 | 73,04 | |
| % af pengestrømmen | -3,51 | -5,43 | -8,22 | -10,95 | -15,70 | -29,84 | -113,38 | 153,30 | 133,26 | 145,87 | 161,58 | -25,31 | -1,62 | -18,10 | -34,21 | -96,86 | -135,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 23 | 37 | 44 | 51 | 83 | 114 |
| Ændring (%) | -6,67 | -7,15 | -14,68 | -17,20 | 0,00 | 0,00 | 41,42 | 29,29 | 12,41 | 11,04 | 158,03 | 61,24 | 19,39 | 16,24 | 61,74 | 38,17 | |
| % af pengestrømmen | 139,32 | 154,06 | 175,50 | 190,39 | 216,38 | 370,11 | 1.278,48 | -293,80 | -175,66 | -219,08 | -273,18 | 204,62 | 144,06 | 170,06 | 195,48 | 241,33 | 269,63 |
| Cash Flow | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -4 | -4 | -3 | 11 | 26 | 26 | 26 | 34 | 42 |
| Ændring (%) | -15,60 | -18,49 | -21,35 | -27,15 | -41,54 | -71,05 | -715,41 | 116,25 | -9,87 | -10,95 | -444,48 | 129,03 | 1,13 | 1,12 | 31,01 | 23,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
