Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lepidico Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 1 | 1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -191,64 | -29,46 | -252,89 | 165,41 | 15,17 | 13,17 | 13,34 | 11,77 | -1,33 | -1,34 | -5,96 | -6,34 | -2,02 | -2,06 | |
| % af pengestrømmen | 34,03 | -264,01 | 10,42 | -18,37 | -57,55 | -1.577,66 | 81,89 | 20.333,30 | -104,70 | -145,50 | -242,67 | 148,30 | 52,42 | 66,62 | 92,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -9 | -10 | -12 | -11 | -10 | -7 | -5 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -130,19 | -159,61 | 389,34 | 79,56 | 39,28 | 28,20 | 17,96 | 15,23 | -8,14 | -8,86 | -24,05 | -31,67 | -21,87 | -27,99 | |
| % af pengestrømmen | 64,86 | -165,80 | -5,53 | -31,20 | -66,13 | -2.192,51 | 128,91 | 33.314,85 | -176,84 | -228,80 | -352,53 | 173,99 | 44,87 | 45,47 | 46,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -2 | 10 | 13 | 16 | 12 | 7 | 16 | 25 | 22 | 20 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -269,80 | -689,21 | 35,84 | 26,38 | -27,29 | -37,53 | 119,58 | 54,46 | -10,96 | -12,30 | -49,56 | -98,24 | 647,72 | 86,63 | |
| % af pengestrømmen | -20,22 | 290,60 | 95,83 | 150,06 | 223,85 | 3.874,48 | -111,01 | -53.401,98 | 379,98 | 476,55 | 706,50 | -231,60 | -1,54 | -14,90 | -39,57 |
| Cash Flow | -5 | -1 | 10 | 9 | 7 | 0 | -7 | -0 | 7 | 5 | 3 | -4 | -11 | -9 | -6 |
| Ændring (%) | -88,19 | -1.886,77 | -13,25 | -15,28 | -95,80 | -2.280,37 | -99,54 | -21.807,65 | -29,00 | -40,85 | -253,88 | 164,99 | -22,91 | -29,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
