Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lovisa Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 81 | 82 | 81 | 81 | 88 | 96 | 113 | 131 | 144 | 157 | 149 | 141 | 156 | 170 | 179 | 188 | 182 | 177 | 193 | 208 |
| Ændring (%) | 1,16 | -0,73 | -0,74 | 9,29 | 8,50 | 18,24 | 15,43 | 10,15 | 9,21 | -5,06 | -5,33 | 10,35 | 9,38 | 5,03 | 4,79 | -2,75 | -2,82 | 8,66 | 7,97 | |
| % af pengestrømmen | 676,14 | 557,01 | 545,15 | 533,62 | 696,75 | 938,81 | 2.573,54 | -9.332,31 | -7.093,02 | -5.913,52 | -5.780,71 | -5.639,79 | 5.214,11 | 2.009,66 | 4.870,62 | -16.594,16 | -7.387,66 | -4.654,98 | 4.636,74 | 1.716,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -13 | -5 | 2 | -1 | -5 | -20 | -35 | -44 | -53 | -57 | -61 | -52 | -43 | -33 | -23 | -25 | -26 | -41 | -55 |
| Ændring (%) | -34,18 | -59,01 | -143,97 | -157,39 | 274,25 | 306,45 | 75,40 | 26,04 | 20,66 | 7,69 | 7,14 | -14,49 | -16,94 | -23,03 | -29,91 | 5,98 | 5,64 | 55,89 | 35,85 | |
| % af pengestrømmen | -159,15 | -85,31 | -34,48 | 14,95 | -10,25 | -47,64 | -448,90 | 2.473,48 | 2.151,10 | 1.981,29 | 2.197,01 | 2.425,93 | -1.738,09 | -508,73 | -903,62 | 2.059,12 | 998,95 | 684,27 | -977,84 | -455,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -48 | -52 | -60 | -68 | -75 | -82 | -90 | -97 | -102 | -107 | -96 | -84 | -101 | -118 | -142 | -165 | -161 | -157 | -150 | -143 |
| Ændring (%) | 9,00 | 15,45 | 13,38 | 9,99 | 9,08 | 9,33 | 8,54 | 5,14 | 4,89 | -11,11 | -12,49 | 20,82 | 17,23 | 19,73 | 16,48 | -2,37 | -2,42 | -4,54 | -4,75 | |
| % af pengestrømmen | -400,84 | -355,81 | -404,99 | -452,81 | -595,06 | -806,11 | -2.043,28 | 6.967,05 | 5.054,43 | 4.046,99 | 3.704,19 | 3.340,43 | -3.381,29 | -1.396,80 | -3.859,24 | 14.615,58 | 6.532,17 | 4.132,83 | -3.616,69 | -1.181,09 |
| Cash Flow | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 4 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | 3 | 8 | 4 | -1 | -2 | -4 | 4 | 12 |
| Ændring (%) | 22,79 | 1,43 | 1,41 | -16,30 | -19,48 | -56,87 | -131,83 | 44,92 | 31,00 | -2,88 | -2,97 | -219,36 | 183,78 | -56,66 | -130,76 | 118,45 | 54,22 | -209,09 | 191,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
