Pengestrømsopgørelse (TTM)
Latrobe Magnesium Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 5 | 5 | 1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | 4 | 12 | 17 | 23 | 16 | 8 | 4 | 1 |
| Ændring (%) | -8,67 | -9,49 | -88,42 | -763,70 | -1,06 | -1,07 | 8,87 | 8,14 | -14,02 | -16,31 | -235,52 | 173,79 | 47,94 | 32,41 | -27,98 | -50,11 | -46,46 | -86,79 | |
| % af pengestrømmen | 642,85 | 101,01 | 50,01 | 4,69 | -26,16 | -61,77 | 158,09 | 74,68 | 51,57 | 55,52 | 62,14 | -74,26 | -181,83 | -449,53 | -1.809,39 | 1.309,22 | 435,49 | 166,96 | 17,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -13 | -18 | -17 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 123,96 | 55,35 | 3,18 | 3,08 | 18,51 | 15,62 | 65,64 | 39,63 | -7,60 | -8,23 | 5,49 | 5,20 | 4,92 | 4,69 | -70,23 | 12,48 | -4,21 | -4,39 | |
| % af pengestrømmen | -167,98 | -64,73 | -55,01 | -45,98 | -39,83 | -112,65 | 336,93 | 242,17 | 215,91 | 249,81 | 306,57 | 285,19 | 268,33 | 470,48 | 1.497,32 | -447,79 | -335,82 | -230,37 | -171,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 3 | 10 | 17 | 24 | 16 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 6 | -1 | -3 | -5 | -9 | 0 | 4 | 8 |
| Ændring (%) | -198,79 | 201,22 | 66,12 | 39,80 | -30,73 | -44,36 | 26,51 | 20,96 | -2,09 | -2,14 | -53,19 | -113,61 | 250,41 | 71,46 | 83,93 | -100,07 | 67.904,63 | 99,85 | |
| % af pengestrømmen | -374,87 | 63,72 | 105,00 | 141,29 | 165,99 | 274,42 | -395,02 | -216,85 | -167,49 | -205,33 | -268,71 | -110,93 | 13,50 | 79,06 | 412,07 | -761,43 | 0,34 | 163,41 | 254,37 |
| Cash Flow | 1 | 5 | 10 | 12 | 14 | 6 | -2 | -5 | -8 | -7 | -5 | -6 | -6 | -4 | -1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 481,23 | 82,80 | 23,45 | 19,00 | -58,10 | -138,66 | 130,45 | 56,61 | -20,14 | -25,22 | 13,40 | 11,82 | -40,16 | -67,10 | -199,54 | 49,99 | 39,64 | 28,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
